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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 669.00 | 24 663.00 | 5.00 | 24 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 145.00 | 100 909.00 | 79 236.00 | 180 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 209.00 | 126 072.00 | 115 137.00 | 241 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 464 882.00 | 27 098.00 | 3 437 784.00 | 3 464 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 587.00 | | 371 587.00 | 371 587.00 |
BZ Autres créances | 2 238 222.00 | | 2 238 222.00 | 2 238 222.00 |
CF Disponibilités | 940 779.00 | | 940 779.00 | 940 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 027 195.00 | 27 098.00 | 7 000 096.00 | 7 027 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 268 404.00 | 153 170.00 | 7 115 234.00 | 7 268 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | 500.00 | 28 000.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 606 037.00 | 3 821 832.00 | | 3 606 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 350.00 | -217 794.00 | | 118 350.00 |
DL TOTAL (I) | 4 274 387.00 | 4 154 038.00 | | 4 274 387.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 39 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 39 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 035.00 | 1 503 968.00 | | 1 773 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 283.00 | 8 087.00 | | 8 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 377.00 | 1 046 178.00 | | 764 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 811.00 | 191 227.00 | | 112 811.00 |
EA Autres dettes | 87 341.00 | 22 837.00 | | 87 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 847.00 | 2 772 296.00 | | 2 745 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 115 234.00 | 6 965 334.00 | | 7 115 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 094.00 | 2 730 211.00 | | 2 717 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 130 521.00 | | 3 130 521.00 | 3 130 521.00 |
FG Production vendue services | 592 382.00 | | 592 382.00 | 592 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 903.00 | | 3 722 903.00 | 3 722 903.00 |
FM Production stockée | | | -37 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 772 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 641 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 219.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 198.00 | 27 700.00 | | 4 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 115.00 | | | 245 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 313.00 | 47 867.00 | | 249 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 792.00 | 12 628.00 | | 242 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 26 574.00 | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 241 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 792.00 | 280 317.00 | | 250 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | -232 450.00 | | -1 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 156.00 | 4 497 163.00 | | 4 056 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 937 806.00 | 4 714 956.00 | | 3 937 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 350.00 | -217 794.00 | | 118 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 879.00 | | 6 329.00 | 242 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 999.00 | 36 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 999.00 | 241 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 464.00 | | 2 681.00 | 177 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 747.00 | | 3 648.00 | 40 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 770.00 | 29 802.00 | | 95 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 930.00 | 2 733.00 | | 21 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 840.00 | 27 069.00 | | 73 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | 95 000.00 | 39 000.00 | 39 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 431.00 | 27 098.00 | 39 431.00 | 39 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 241 115.00 | | 241 115.00 | 241 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 046.00 | 27 098.00 | 284 546.00 | 285 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 046.00 | 122 098.00 | 323 546.00 | 324 046.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 098.00 | 78 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 245 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
UX Autres créances clients | 371 587.00 | 371 587.00 | | 371 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 370 875.00 | 370 875.00 | | 370 875.00 |
VC Groupe et associés | 1 811 252.00 | 1 811 252.00 | | 1 811 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 741.00 | 47 741.00 | | 47 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 879.00 | 2 628 879.00 | | 2 628 879.00 |