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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 637.00 | 88 501.00 | 21 136.00 | 109 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 160.00 | 103 767.00 | 53 393.00 | 157 160.00 |
BP En cours de production de services | 1 910 947.00 | 33 927.00 | 1 877 020.00 | 1 910 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 314.00 | | 84 314.00 | 84 314.00 |
BZ Autres créances | 612 366.00 | | 612 366.00 | 612 366.00 |
CF Disponibilités | 1 357 081.00 | | 1 357 081.00 | 1 357 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 964 708.00 | 33 927.00 | 3 930 781.00 | 3 964 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 868.00 | 137 694.00 | 3 984 175.00 | 4 121 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 500.00 | 5 500.00 | 23 000.00 | 28 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 380 923.00 | 2 824 387.00 | | 2 380 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 968.00 | 56 536.00 | | -117 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 955.00 | 3 430 923.00 | | 2 812 955.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 124.00 | 1 292 575.00 | | 20 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 001.00 | 45 999.00 | | 38 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 619.00 | 1 321 233.00 | | 729 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 018.00 | 234 674.00 | | 98 018.00 |
EA Autres dettes | 190 458.00 | 258 572.00 | | 190 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 220.00 | 3 153 054.00 | | 1 076 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 175.00 | 6 678 977.00 | | 3 984 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 371.00 | 3 141 754.00 | | 1 072 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 500.00 | | 8 068.00 | 176 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 408.00 | 157 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 412.00 | 9 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 996.00 | 109 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 765.00 | | 2 412.00 | 9 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 164.00 | | 5 469.00 | 129 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 570.00 | | 187.00 | 37 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 182.00 | 16 809.00 | 24 724.00 | 106 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 417.00 | 16 809.00 | 24 724.00 | 96 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 889.00 | | 2 962.00 | 36 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 389.00 | 5 000.00 | 2 962.00 | 37 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 389.00 | 5 000.00 | 2 962.00 | 132 389.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 962.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 619.00 | 729 619.00 | | 729 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 458.00 | 190 458.00 | | 190 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
UX Autres créances clients | 84 314.00 | 84 314.00 | | 84 314.00 |
VB T. V. A. | 126 653.00 | 126 653.00 | | 126 653.00 |
VC Groupe et associés | 351 756.00 | 351 756.00 | | 351 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 124.00 | 16 275.00 | 3 849.00 | 20 124.00 |
VI Groupe et associés | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 758.00 | 132 758.00 | | 132 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 388.00 | 705 388.00 | | 705 388.00 |
VW T.V.A. | 70 782.00 | 70 782.00 | | 70 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 220.00 | 1 072 371.00 | 3 849.00 | 1 076 220.00 |