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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 164.00 | 96 417.00 | 32 748.00 | 129 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 500.00 | 106 682.00 | 69 818.00 | 176 500.00 |
BP En cours de production de services | 3 528 735.00 | 36 889.00 | 3 491 846.00 | 3 528 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 031.00 | | 635 031.00 | 635 031.00 |
BZ Autres créances | 927 981.00 | | 927 981.00 | 927 981.00 |
CF Disponibilités | 1 546 525.00 | | 1 546 525.00 | 1 546 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 646 048.00 | 36 889.00 | 6 609 159.00 | 6 646 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 822 548.00 | 143 571.00 | 6 678 977.00 | 6 822 548.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | 500.00 | 28 000.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 824 387.00 | 3 606 037.00 | | 2 824 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 536.00 | 118 350.00 | | 56 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 430 923.00 | 4 274 387.00 | | 3 430 923.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 575.00 | 1 773 035.00 | | 1 292 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 999.00 | 8 283.00 | | 45 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 233.00 | 643 063.00 | | 1 321 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 674.00 | 112 811.00 | | 234 674.00 |
EA Autres dettes | 258 572.00 | 208 655.00 | | 258 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 054.00 | 2 745 847.00 | | 3 153 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 678 977.00 | 7 115 235.00 | | 6 678 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 141 754.00 | 2 745 847.00 | | 3 141 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 263 821.00 | 1 726 949.00 | | 1 263 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 209.00 | | 246 698.00 | 241 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 395.00 | 37 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 407.00 | 176 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 984.00 | 9 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 028.00 | 129 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 669.00 | | 27 081.00 | 24 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 145.00 | | 182 047.00 | 180 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 395.00 | | 37 570.00 | 36 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 572.00 | 20 181.00 | 39 571.00 | 125 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 663.00 | 5.00 | 14 903.00 | 24 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 909.00 | 20 176.00 | 24 668.00 | 100 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 098.00 | 36 889.00 | 27 098.00 | 27 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 598.00 | 36 889.00 | 27 098.00 | 27 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 598.00 | 36 889.00 | 27 098.00 | 122 598.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 889.00 | 27 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 233.00 | 1 321 233.00 | | 1 321 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 572.00 | 258 572.00 | | 258 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UX Autres créances clients | 635 031.00 | 635 031.00 | | 635 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 220 980.00 | 220 980.00 | | 220 980.00 |
VC Groupe et associés | 630 196.00 | 630 196.00 | | 630 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263 821.00 | 1 263 821.00 | | 1 263 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 755.00 | 17 455.00 | 11 300.00 | 28 755.00 |
VI Groupe et associés | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 585.00 | 75 585.00 | | 75 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 309.00 | 1 579 309.00 | | 1 579 309.00 |
VW T.V.A. | 208 865.00 | 208 865.00 | | 208 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 054.00 | 3 141 754.00 | 11 300.00 | 3 153 054.00 |