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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 865.00 | 29 098.00 | 2 766.00 | 31 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 971.00 | 48 828.00 | 7 143.00 | 55 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 348.00 | | 190 348.00 | 190 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 860.00 | 77 927.00 | 201 933.00 | 279 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 035.00 | 19 587.00 | 293 448.00 | 313 035.00 |
BZ Autres créances | 40 826.00 | | 40 826.00 | 40 826.00 |
CF Disponibilités | 252 955.00 | | 252 955.00 | 252 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 208.00 | 19 587.00 | 604 621.00 | 624 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 068.00 | 97 514.00 | 806 554.00 | 904 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 848.00 | | | 191 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 266 514.00 | 237 891.00 | | 266 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 595.00 | 28 623.00 | | 28 595.00 |
DL TOTAL (I) | 344 609.00 | 316 014.00 | | 344 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 472.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 187.00 | 216 632.00 | | 206 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 358.00 | 100 312.00 | | 136 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 289.00 | 129 397.00 | | 107 289.00 |
EA Autres dettes | 3 958.00 | 2 314.00 | | 3 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 760.00 | 15 893.00 | | 7 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 945.00 | 465 714.00 | | 461 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 554.00 | 781 728.00 | | 806 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 945.00 | 465 714.00 | | 461 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
FG Production vendue services | 1 089 619.00 | 22 014.00 | 1 111 633.00 | 1 089 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 197.00 | 22 014.00 | 1 112 211.00 | 1 090 197.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 538.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 2 334.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 2 364.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 037.00 | -2 364.00 | | 1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 002.00 | 1 261 969.00 | | 1 119 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 407.00 | 1 233 346.00 | | 1 090 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 595.00 | 28 623.00 | | 28 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 897.00 | | 82 320.00 | 198 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 356.00 | 279 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 356.00 | 87 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 627.00 | | 2 565.00 | 86 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 270.00 | | 79 755.00 | 112 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 745.00 | 3 538.00 | 1 356.00 | 75 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 745.00 | 3 538.00 | 1 356.00 | 75 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 358.00 | 136 358.00 | | 136 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 348.00 | 190 348.00 | | 190 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 290 459.00 | | | 290 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
VB T. V. A. | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
VC Groupe et associés | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 206 187.00 | 206 187.00 | | 206 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 011.00 | 524 435.00 | 22 576.00 | 547 011.00 |
VW T.V.A. | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 945.00 | 461 945.00 | | 461 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 596.00 | 6 379.00 | | 4 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 994.00 | 5 820.00 | | 5 994.00 |
ST Autres comptes | 37 170.00 | 34 543.00 | | 37 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 479.00 | 9 684.00 | | 13 479.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 314 357.00 | 399 272.00 | | 314 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 639.00 | 45 008.00 | | 51 639.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 387.00 | 997.00 | | 4 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 787.00 | 2 036.00 | | 1 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 383.00 | 8 415.00 | | 6 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 010.00 | 184 442.00 | | 161 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 912.00 | 90 203.00 | | 87 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 026.00 | 495 325.00 | | 427 026.00 |