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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 239.00 | 29 495.00 | 12 743.00 | 42 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 862.00 | 53 764.00 | 17 098.00 | 70 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 271.00 | 83 259.00 | 33 011.00 | 116 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 103.00 | | 175 103.00 | 175 103.00 |
BZ Autres créances | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
CF Disponibilités | 563 209.00 | | 563 209.00 | 563 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 919.00 | | 771 919.00 | 771 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 190.00 | 83 259.00 | 804 931.00 | 888 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 387 152.00 | 373 056.00 | | 387 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 428.00 | 14 096.00 | | 46 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 619.00 | 4 308.00 | | 3 619.00 |
DL TOTAL (I) | 486 699.00 | 440 960.00 | | 486 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 914.00 | 542.00 | | 19 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 971.00 | 175 471.00 | | 153 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 839.00 | 117 586.00 | | 51 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 233.00 | 93 494.00 | | 92 233.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 96.00 | | 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 232.00 | 390 265.00 | | 318 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 931.00 | 831 225.00 | | 804 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 572.00 | 390 265.00 | | 303 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 466.00 | | 135 569.00 | 263 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277 673.00 | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 764.00 | 116 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 092.00 | 113 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 138.00 | | 2 055.00 | 116 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 329.00 | | 133 514.00 | 147 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 960.00 | 10 619.00 | 4 319.00 | 76 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 960.00 | 10 619.00 | 4 319.00 | 76 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 175 103.00 | 175 103.00 | | 175 103.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 493.00 | 4 833.00 | 14 660.00 | 19 493.00 |
VI Groupe et associés | 153 971.00 | 153 971.00 | | 153 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 720.00 | 194 720.00 | | 194 720.00 |
VW T.V.A. | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 232.00 | 303 572.00 | 14 660.00 | 318 232.00 |