| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 899.00 | 30 701.00 | 4 198.00 | 34 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 971.00 | 51 745.00 | 4 226.00 | 55 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 003.00 | | 211 003.00 | 211 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 302 049.00 | 82 446.00 | 219 603.00 | 302 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 129.00 | 7 665.00 | 344 464.00 | 352 129.00 |
BZ Autres créances | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
CF Disponibilités | 251 464.00 | | 251 464.00 | 251 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 978.00 | 7 665.00 | 655 312.00 | 662 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 027.00 | 90 112.00 | 874 915.00 | 965 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 003.00 | | | 211 003.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 295 109.00 | 266 514.00 | | 295 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 812.00 | 28 595.00 | | 38 812.00 |
DL TOTAL (I) | 383 421.00 | 344 609.00 | | 383 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 393.00 | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 176.00 | 206 187.00 | | 195 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 372.00 | 136 358.00 | | 144 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 272.00 | 107 289.00 | | 107 272.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 3 958.00 | | 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 415.00 | 7 760.00 | | 43 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 494.00 | 461 945.00 | | 491 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 915.00 | 806 554.00 | | 874 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 494.00 | 461 945.00 | | 491 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 278 664.00 | 7 345.00 | 1 286 009.00 | 1 278 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 664.00 | 7 345.00 | 1 286 009.00 | 1 278 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 519.00 | |
GE Autres charges | | | 11 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301.00 | | | 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 314.00 | 604.00 | | 2 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 833.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 814.00 | 1 437.00 | | 3 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 400.00 | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | 400.00 | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 607.00 | 1 037.00 | | 1 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 130.00 | 1 119 002.00 | | 1 308 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 318.00 | 1 090 407.00 | | 1 269 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 812.00 | 28 595.00 | | 38 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 438.00 | 2 405.00 | | 4 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 860.00 | | 23 689.00 | 279 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 211 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 302 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 835.00 | | 3 034.00 | 87 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 025.00 | | 20 655.00 | 192 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 927.00 | 4 519.00 | | 77 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 927.00 | 4 519.00 | | 77 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 587.00 | | 11 922.00 | 19 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 587.00 | | 11 922.00 | 19 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 587.00 | | 11 922.00 | 19 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 372.00 | 144 372.00 | | 144 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 003.00 | 211 003.00 | | 211 003.00 |
UX Autres créances clients | 342 962.00 | | | 342 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
VB T. V. A. | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
VC Groupe et associés | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 195 176.00 | 195 176.00 | | 195 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 735.00 | 608 735.00 | | 608 735.00 |
VW T.V.A. | 64 585.00 | 64 585.00 | | 64 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 494.00 | 491 494.00 | | 491 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 620.00 | 4 596.00 | | 5 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 659.00 | 5 994.00 | | 7 659.00 |
ST Autres comptes | 35 677.00 | 37 170.00 | | 35 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 516.00 | 13 479.00 | | 14 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 598.00 | 14 265.00 | | 69 598.00 |
YT Sous‐traitance | 460 535.00 | 314 357.00 | | 460 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 304.00 | 51 639.00 | | 33 304.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 770.00 | 4 387.00 | | 3 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 502.00 | 1 787.00 | | 3 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 122.00 | 6 383.00 | | 9 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 629.00 | 161 010.00 | | 210 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 460.00 | 87 912.00 | | 91 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 461.00 | 427 026.00 | | 555 461.00 |