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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 125.00 | 24 034.00 | 5 091.00 | 29 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 640.00 | 61 241.00 | 36 398.00 | 97 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 765.00 | 85 276.00 | 41 489.00 | 126 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 456.00 | | 174 456.00 | 174 456.00 |
BZ Autres créances | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CF Disponibilités | 517 094.00 | | 517 094.00 | 517 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 285.00 | | 702 285.00 | 702 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 050.00 | 85 276.00 | 743 774.00 | 829 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 387 152.00 | | | 387 152.00 |
DH Report à nouveau | 46 428.00 | | | 46 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
DL TOTAL (I) | 507 667.00 | | | 507 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 961.00 | | | 87 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 213.00 | | | 71 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 107.00 | | | 236 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 774.00 | | | 743 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 271.00 | | 28 532.00 | 116 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 170.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 038.00 | 126 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 868.00 | 126 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 101.00 | | 28 532.00 | 113 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 259.00 | 16 884.00 | 14 868.00 | 83 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 259.00 | 16 884.00 | 14 868.00 | 83 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 174 456.00 | 174 456.00 | | 174 456.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |