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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 220.00 | 28 145.00 | 13 075.00 | 41 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 806.00 | 54 487.00 | 1 319.00 | 55 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 808.00 | | 216 808.00 | 216 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 010.00 | 82 632.00 | 231 378.00 | 314 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 929.00 | 7 665.00 | 312 264.00 | 319 929.00 |
BZ Autres créances | 52 856.00 | | 52 856.00 | 52 856.00 |
CF Disponibilités | 327 520.00 | | 327 520.00 | 327 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 322.00 | 7 665.00 | 705 657.00 | 713 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 332.00 | 90 297.00 | 937 035.00 | 1 027 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216 808.00 | | | 216 808.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 333 921.00 | 295 109.00 | | 333 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 135.00 | 38 812.00 | | 39 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
DL TOTAL (I) | 427 553.00 | 383 421.00 | | 427 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 418.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 126.00 | 195 176.00 | | 185 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 288.00 | 144 372.00 | | 198 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 411.00 | 107 272.00 | | 117 411.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 840.00 | | 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 483.00 | 491 494.00 | | 509 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 035.00 | 874 915.00 | | 937 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 483.00 | 491 494.00 | | 509 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 049.00 | | 18 015.00 | 302 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 054.00 | 314 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 054.00 | 97 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 870.00 | | 12 210.00 | 90 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 180.00 | | 5 805.00 | 211 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 446.00 | 6 240.00 | 6 054.00 | 82 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 446.00 | 6 240.00 | 6 054.00 | 82 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 288.00 | 198 288.00 | | 198 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 483.00 | 56 483.00 | | 56 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 808.00 | 216 808.00 | | 216 808.00 |
UX Autres créances clients | 310 761.00 | 310 761.00 | | 310 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VB T. V. A. | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
VC Groupe et associés | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 185 126.00 | 185 126.00 | | 185 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 911.00 | 591 911.00 | | 591 911.00 |
VW T.V.A. | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 554.00 | 501 554.00 | | 501 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |