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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 276.00 | 29 050.00 | 16 225.00 | 45 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 862.00 | 47 910.00 | 22 953.00 | 70 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 152.00 | | 147 152.00 | 147 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 466.00 | 76 960.00 | 186 506.00 | 263 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 623.00 | 3 087.00 | 230 536.00 | 233 623.00 |
BZ Autres créances | 41 951.00 | | 41 951.00 | 41 951.00 |
CF Disponibilités | 365 609.00 | | 365 609.00 | 365 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 806.00 | 3 087.00 | 644 719.00 | 647 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 272.00 | 80 047.00 | 831 225.00 | 911 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 152.00 | | | 147 152.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 373 056.00 | 333 921.00 | | 373 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 096.00 | 39 135.00 | | 14 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 308.00 | 4 997.00 | | 4 308.00 |
DL TOTAL (I) | 440 960.00 | 427 553.00 | | 440 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | 420.00 | | 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 471.00 | 185 126.00 | | 175 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 529.00 | 7 928.00 | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 586.00 | 198 288.00 | | 117 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 494.00 | 117 411.00 | | 93 494.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 308.00 | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 265.00 | 509 483.00 | | 390 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 225.00 | 937 035.00 | | 831 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 265.00 | 509 483.00 | | 390 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 010.00 | | 36 143.00 | 314 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 147 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 687.00 | 263 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 687.00 | 116 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 026.00 | | 30 799.00 | 97 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 985.00 | | 5 344.00 | 216 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 632.00 | 5 912.00 | 11 584.00 | 82 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 632.00 | 5 912.00 | 11 584.00 | 82 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 665.00 | | 4 578.00 | 7 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 665.00 | | 4 578.00 | 7 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 665.00 | | 4 578.00 | 7 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 586.00 | 117 586.00 | | 117 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 152.00 | 147 152.00 | | 147 152.00 |
UX Autres créances clients | 229 931.00 | 229 931.00 | | 229 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VB T. V. A. | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 175 471.00 | 175 471.00 | | 175 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 970.00 | 423 970.00 | | 423 970.00 |
VW T.V.A. | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 736.00 | 388 736.00 | | 388 736.00 |