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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 571 514.00 | | 571 514.00 | 571 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 915 216.00 | | 6 915 216.00 | 6 915 216.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 919 832.00 | | 6 919 832.00 | 6 919 832.00 |
CU Autres participations | 6 343 701.00 | | 6 343 701.00 | 6 343 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 253.00 | 86 253.00 | | 86 253.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
DG Autres réserves | 356 169.00 | 356 169.00 | | 356 169.00 |
DH Report à nouveau | 167 571.00 | 183 375.00 | | 167 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 316.00 | -15 803.00 | | -23 316.00 |
DL TOTAL (I) | 4 187 038.00 | 4 210 355.00 | | 4 187 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717 511.00 | 331 828.00 | | 2 717 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 282.00 | 12 984.00 | | 15 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 794.00 | 344 812.00 | | 2 732 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 919 832.00 | 4 555 167.00 | | 6 919 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 6 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 540 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 540 329.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 758 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 758 069.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -217 739.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564.00 | 4 861 320.00 | | 3 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 881.00 | 4 877 124.00 | | 26 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 316.00 | -15 803.00 | | -23 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 540 331.00 | | 2 374 886.00 | 4 540 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 915 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540 331.00 | | 2 374 886.00 | 4 540 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 717 512.00 | 2 717 512.00 | | 2 717 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 571 515.00 | 3 565.00 | | 571 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 515.00 | 3 565.00 | 567 950.00 | 571 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 794.00 | 2 732 794.00 | | 2 732 794.00 |