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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187 346.00 | | 187 346.00 | 187 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 553 664.00 | | 6 553 664.00 | 6 553 664.00 |
CF Disponibilités | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 554 333.00 | | 6 554 333.00 | 6 554 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
CU Autres participations | 6 343 701.00 | | 6 343 701.00 | 6 343 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 743.00 | 86 913.00 | | 87 743.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 356 170.00 | 356 170.00 | | 356 170.00 |
DH Report à nouveau | 172 541.00 | 156 770.00 | | 172 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 094.00 | 16 601.00 | | 3 094.00 |
DL TOTAL (I) | 4 219 907.00 | 4 216 813.00 | | 4 219 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333 832.00 | 2 327 413.00 | | 2 333 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 1 719.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 426.00 | 2 329 132.00 | | 2 334 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 554 333.00 | 6 545 945.00 | | 6 554 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 413.00 | 8 191.00 | | 6 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 603.00 | 26 314.00 | | 11 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 509.00 | 9 713.00 | | 8 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 094.00 | 16 601.00 | | 3 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 542 061.00 | | 32 939.00 | 6 542 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 336.00 | | 6 553 664.00 | 21 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 336.00 | | 6 553 664.00 | 21 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 542 061.00 | | 32 939.00 | 6 542 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 333 832.00 | 5 819.00 | 2 328 013.00 | 2 333 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 616.00 | 1 280.00 | 21 336.00 | 22 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 616.00 | 1 280.00 | 21 336.00 | 22 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 426.00 | 6 413.00 | 2 328 013.00 | 2 334 426.00 |