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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 352 423.00 | | 1 352 423.00 | 1 352 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 657.00 | | 1 856 657.00 | 1 856 657.00 |
BZ Autres créances | 9 462 501.00 | | 9 462 501.00 | 9 462 501.00 |
CF Disponibilités | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 471 119.00 | | 9 471 119.00 | 9 471 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 327 776.00 | | 11 327 776.00 | 11 327 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 437 990.00 | | | 9 437 990.00 |
CU Autres participations | 504 234.00 | | 504 234.00 | 504 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 338 234.00 | 87 897.00 | | 338 234.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 356 170.00 | 356 170.00 | | 356 170.00 |
DH Report à nouveau | 4 931 873.00 | 175 480.00 | | 4 931 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 169.00 | 5 006 730.00 | | 831 169.00 |
DL TOTAL (I) | 10 057 805.00 | 9 226 636.00 | | 10 057 805.00 |
DP Provisions pour risques | 1 269 371.00 | 1 269 371.00 | | 1 269 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 269 371.00 | 1 269 371.00 | | 1 269 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 125.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 600.00 | 1 125.00 | | 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 327 776.00 | 10 497 132.00 | | 11 327 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600.00 | 1 125.00 | | 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 642 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566 913.00 | 12 090 199.00 | | 566 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 913.00 | 12 090 199.00 | | 566 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 791.00 | 5 840 677.00 | | 373 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 791.00 | 5 840 677.00 | | 373 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 122.00 | 6 249 523.00 | | 193 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 136.00 | 12 119 295.00 | | 1 209 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 967.00 | 7 112 565.00 | | 377 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 169.00 | 5 006 730.00 | | 831 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 556.00 | | 1 568 762.00 | 741 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453 661.00 | 1 856 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 661.00 | 1 856 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 556.00 | | 1 568 762.00 | 741 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 269 371.00 | | | 1 269 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 269 371.00 | | | 1 269 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 352 423.00 | 22 987.00 | 1 329 436.00 | 1 352 423.00 |
VC Groupe et associés | 9 462 501.00 | 24 511.00 | 9 437 990.00 | 9 462 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 814 924.00 | 47 498.00 | 10 767 426.00 | 10 814 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |