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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177 023.00 | | 177 023.00 | 177 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 542 060.00 | | 6 542 060.00 | 6 542 060.00 |
CF Disponibilités | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 545 945.00 | | 6 545 945.00 | 6 545 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
CU Autres participations | 6 343 701.00 | | 6 343 701.00 | 6 343 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 912.00 | 86 253.00 | | 86 912.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
DG Autres réserves | 356 169.00 | 356 169.00 | | 356 169.00 |
DH Report à nouveau | 156 770.00 | 144 255.00 | | 156 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 600.00 | 13 173.00 | | 16 600.00 |
DL TOTAL (I) | 4 216 813.00 | 4 200 212.00 | | 4 216 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 327 413.00 | 2 736 330.00 | | 2 327 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719.00 | 13 188.00 | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 132.00 | 2 749 518.00 | | 2 329 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 545 945.00 | 6 949 730.00 | | 6 545 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 191.00 | 20 006.00 | | 8 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 313.00 | 34 290.00 | | 26 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 712.00 | 21 116.00 | | 9 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 600.00 | 13 173.00 | | 16 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 949 507.00 | | 520 260.00 | 6 949 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 291.00 | 893 416.00 | 6 542 061.00 | 34 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 291.00 | 893 416.00 | 6 542 061.00 | 34 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 949 507.00 | | 520 260.00 | 6 949 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 327 413.00 | 6 472.00 | 2 320 941.00 | 2 327 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 132.00 | 8 191.00 | 2 320 941.00 | 2 329 132.00 |