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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 605 806.00 | | 605 806.00 | 605 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 949 507.00 | | 6 949 507.00 | 6 949 507.00 |
CF Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 949 731.00 | | 6 949 731.00 | 6 949 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
CU Autres participations | 6 343 701.00 | | 6 343 701.00 | 6 343 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 254.00 | 86 253.00 | | 86 254.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360.00 | 359.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 356 170.00 | 356 169.00 | | 356 170.00 |
DH Report à nouveau | 144 255.00 | 167 571.00 | | 144 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 174.00 | -23 316.00 | | 13 174.00 |
DL TOTAL (I) | 4 200 212.00 | 4 187 038.00 | | 4 200 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736 331.00 | 2 717 511.00 | | 2 736 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 188.00 | 15 282.00 | | 13 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 519.00 | 2 732 794.00 | | 2 749 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 949 731.00 | 6 919 832.00 | | 6 949 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 007.00 | 2 732 794.00 | | 20 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 291.00 | 3 565.00 | | 34 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 117.00 | 26 882.00 | | 21 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 174.00 | -23 317.00 | | 13 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 915 216.00 | | 37 856.00 | 6 915 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 565.00 | | 6 949 507.00 | 3 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 565.00 | | 6 949 507.00 | 3 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915 216.00 | | 37 856.00 | 6 915 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 736 331.00 | 6 819.00 | 2 729 512.00 | 2 736 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 605 806.00 | 34 291.00 | | 605 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 806.00 | 34 291.00 | 571 515.00 | 605 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 519.00 | 20 007.00 | 2 729 512.00 | 2 749 519.00 |