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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 781.00 | | 124 781.00 | 124 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 741 555.00 | | 741 555.00 | 741 555.00 |
BZ Autres créances | 9 667 989.00 | | 9 667 989.00 | 9 667 989.00 |
CF Disponibilités | 87 587.00 | | 87 587.00 | 87 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 755 576.00 | | 9 755 576.00 | 9 755 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 497 132.00 | | 10 497 132.00 | 10 497 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 165.00 | | | 102 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 661 171.00 | | | 9 661 171.00 |
CU Autres participations | 616 774.00 | | 616 774.00 | 616 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 897.00 | 87 742.00 | | 87 897.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
DG Autres réserves | 356 169.00 | 356 169.00 | | 356 169.00 |
DH Report à nouveau | 175 480.00 | 172 541.00 | | 175 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 006 729.00 | 3 093.00 | | 5 006 729.00 |
DL TOTAL (I) | 9 226 636.00 | 4 219 906.00 | | 9 226 636.00 |
DP Provisions pour risques | 1 269 371.00 | | | 1 269 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 269 371.00 | | | 1 269 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 333 831.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 594.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125.00 | 2 334 426.00 | | 1 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 497 132.00 | 6 554 333.00 | | 10 497 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125.00 | 6 413.00 | | 1 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 269 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 271 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 242 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 090 199.00 | | | 12 090 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 090 199.00 | | | 12 090 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 840 676.00 | | | 5 840 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 840 676.00 | | | 5 840 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 249 522.00 | | | 6 249 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 119 294.00 | 11 602.00 | | 12 119 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 112 565.00 | 8 509.00 | | 7 112 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 006 729.00 | 3 093.00 | | 5 006 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 553 664.00 | | 237 305.00 | 6 553 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 049 413.00 | 741 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 049 413.00 | 741 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 553 664.00 | | 237 305.00 | 6 553 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 269 371.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 269 371.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 269 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 781.00 | 102 165.00 | 22 616.00 | 124 781.00 |
VC Groupe et associés | 9 667 989.00 | 6 821.00 | 9 661 168.00 | 9 667 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -3.00 | 3.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 792 770.00 | 108 983.00 | 9 683 787.00 | 9 792 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |