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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 1 095.00 | 985.00 | 2 080.00 |
AN Terrains | 75 580.00 | 5 165.00 | 70 415.00 | 75 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 484.00 | 483 844.00 | 138 639.00 | 622 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 875.00 | 222 545.00 | 57 330.00 | 279 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 302.00 | 712 649.00 | 267 653.00 | 980 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 227.00 | 1 658.00 | 286 569.00 | 288 227.00 |
BZ Autres créances | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
CF Disponibilités | 232 870.00 | | 232 870.00 | 232 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 960.00 | 1 658.00 | 569 302.00 | 570 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 262.00 | 714 307.00 | 836 955.00 | 1 551 262.00 |
CU Autres participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 183 686.00 | 161 562.00 | | 183 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 121.00 | 22 124.00 | | -2 121.00 |
DL TOTAL (I) | 209 065.00 | 211 186.00 | | 209 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 150.00 | 181 638.00 | | 157 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 243.00 | 93 980.00 | | 96 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 160.00 | 189 771.00 | | 226 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 337.00 | 143 201.00 | | 148 337.00 |
EA Autres dettes | | 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 890.00 | 609 200.00 | | 627 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 955.00 | 820 386.00 | | 836 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 243.00 | | | 96 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 649.00 | | | 1 047 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 579.00 | | | 1 041 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 365.00 | 98 654.00 | 99 370.00 | 713 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 305.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 575.00 | 98 350.00 | 99 370.00 | 712 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 160.00 | 226 160.00 | | 226 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 243.00 | 96 243.00 | | 96 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 401.00 | 67 287.00 | 89 114.00 | 156 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 528.00 | | | 62 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 815.00 | 321 815.00 | | 321 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 890.00 | 538 776.00 | 89 114.00 | 627 890.00 |