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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AN Terrains | 75 580.00 | 7 744.00 | 67 836.00 | 75 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 637.00 | 513 369.00 | 76 268.00 | 589 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 501.00 | 198 598.00 | 109 903.00 | 308 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 085.00 | 721 791.00 | 254 294.00 | 976 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 876.00 | | 62 876.00 | 62 876.00 |
BN En cours de production de biens | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 992.00 | 1 326.00 | 286 666.00 | 287 992.00 |
BZ Autres créances | 87 514.00 | | 87 514.00 | 87 514.00 |
CF Disponibilités | 139 125.00 | | 139 125.00 | 139 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 875.00 | 1 326.00 | 603 549.00 | 604 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 960.00 | 723 117.00 | 857 843.00 | 1 580 960.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 181 565.00 | 183 686.00 | | 181 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 076.00 | -2 121.00 | | 26 076.00 |
DL TOTAL (I) | 235 142.00 | 209 065.00 | | 235 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 033.00 | 157 150.00 | | 142 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 078.00 | 96 243.00 | | 92 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 650.00 | 226 160.00 | | 230 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 157.00 | 148 337.00 | | 138 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 701.00 | 627 890.00 | | 622 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 843.00 | 836 955.00 | | 857 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 749.00 | 538 776.00 | | 546 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | 748.00 | | 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 302.00 | | | 980 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 939.00 | | | 977 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 649.00 | 99 467.00 | 90 325.00 | 712 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 985.00 | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 554.00 | 98 482.00 | 90 325.00 | 711 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 650.00 | 230 650.00 | | 230 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 464.00 | 92 464.00 | | 92 464.00 |
UX Autres créances clients | 287 992.00 | | | 287 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 237.00 | 65 285.00 | 68 178.00 | 141 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 902.00 | | | 72 902.00 |
VP Divers | 87 514.00 | | | 87 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 157.00 | 138 157.00 | | 138 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 608.00 | 386 608.00 | | 386 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 701.00 | 546 749.00 | 68 178.00 | 622 701.00 |