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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AN Terrains | 75 580.00 | 18 060.00 | 57 520.00 | 75 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 753.00 | 583 356.00 | 220 396.00 | 803 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 686.00 | 301 606.00 | 130 080.00 | 431 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 117.00 | 903 812.00 | 413 305.00 | 1 317 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 032.00 | | 79 032.00 | 79 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 629.00 | 4 232.00 | 475 397.00 | 479 629.00 |
BZ Autres créances | 58 695.00 | | 58 695.00 | 58 695.00 |
CF Disponibilités | 529 729.00 | | 529 729.00 | 529 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 446.00 | 4 232.00 | 1 165 214.00 | 1 169 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 563.00 | 908 044.00 | 1 578 518.00 | 2 486 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 628 415.00 | 435 293.00 | | 628 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 496.00 | 193 121.00 | | 123 496.00 |
DL TOTAL (I) | 779 411.00 | 655 915.00 | | 779 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 553.00 | 215 025.00 | | 279 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 864.00 | 59 591.00 | | 67 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 590.00 | 354 991.00 | | 259 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 473.00 | 147 575.00 | | 129 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 628.00 | | | 62 628.00 |
EA Autres dettes | | 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 799 108.00 | 777 960.00 | | 799 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 518.00 | 1 433 875.00 | | 1 578 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 830.00 | 621 464.00 | | 597 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 645.00 | | 170 111.00 | 1 159 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 640.00 | 1 317 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 640.00 | 1 311 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 560.00 | | 165 097.00 | 1 158 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | 5 013.00 | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 348.00 | 112 103.00 | 12 640.00 | 804 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 558.00 | 112 103.00 | 12 640.00 | 803 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 590.00 | 259 590.00 | | 259 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 628.00 | 62 628.00 | | 62 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 470 317.00 | 470 317.00 | | 470 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VB T. V. A. | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 581.00 | 77 303.00 | 200 389.00 | 278 581.00 |
VI Groupe et associés | 67 864.00 | 67 864.00 | | 67 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 102.00 | 542 102.00 | 5 000.00 | 547 102.00 |
VW T.V.A. | 65 439.00 | 65 439.00 | | 65 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 107.00 | 597 829.00 | 200 389.00 | 799 107.00 |