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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AN Terrains | 75 580.00 | 10 323.00 | 65 257.00 | 75 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 703.00 | 505 731.00 | 84 972.00 | 590 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 911.00 | 223 327.00 | 165 584.00 | 388 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 563.00 | 741 462.00 | 316 101.00 | 1 057 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 104.00 | | 106 104.00 | 106 104.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 061.00 | 5 257.00 | 254 803.00 | 260 061.00 |
BZ Autres créances | 58 658.00 | | 58 658.00 | 58 658.00 |
CF Disponibilités | 313 525.00 | | 313 525.00 | 313 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 871.00 | 5 257.00 | 734 614.00 | 739 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 434.00 | 746 719.00 | 1 050 715.00 | 1 797 434.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 207 642.00 | 181 565.00 | | 207 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 695.00 | 26 076.00 | | 87 695.00 |
DL TOTAL (I) | 322 836.00 | 235 142.00 | | 322 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 583.00 | 142 033.00 | | 208 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 970.00 | 92 078.00 | | 65 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 617.00 | 230 650.00 | | 373 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 311.00 | 138 157.00 | | 60 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
EA Autres dettes | | 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 727 879.00 | 622 701.00 | | 727 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 715.00 | 857 843.00 | | 1 050 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 141.00 | 546 749.00 | | 572 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889.00 | 795.00 | | 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 085.00 | 160 968.00 | | 976 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 489.00 | 1 057 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 489.00 | 1 055 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 718.00 | 160 965.00 | | 973 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | 3.00 | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 791.00 | 98 396.00 | 78 726.00 | 721 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 711.00 | 98 396.00 | 78 726.00 | 719 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 617.00 | 373 617.00 | | 373 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 970.00 | 65 970.00 | | 65 970.00 |
UX Autres créances clients | 260 061.00 | 260 061.00 | | 260 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 695.00 | 51 957.00 | 132 920.00 | 207 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 950.00 | | | 147 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 493.00 | | | 81 493.00 |
VP Divers | 58 658.00 | 58 658.00 | | 58 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 311.00 | 60 311.00 | | 60 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 242.00 | 320 242.00 | | 320 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 879.00 | 572 141.00 | 132 920.00 | 727 879.00 |