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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AN Terrains | 75 580.00 | 15 481.00 | 60 099.00 | 75 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 157.00 | 524 212.00 | 183 945.00 | 708 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 823.00 | 263 865.00 | 110 958.00 | 374 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 646.00 | 804 349.00 | 355 297.00 | 1 159 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 812.00 | 4 232.00 | 367 580.00 | 371 812.00 |
BZ Autres créances | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
CF Disponibilités | 674 784.00 | | 674 784.00 | 674 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 811.00 | 4 232.00 | 1 078 578.00 | 1 082 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 456.00 | 808 581.00 | 1 433 875.00 | 2 242 456.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 435 293.00 | 295 336.00 | | 435 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 121.00 | 139 957.00 | | 193 121.00 |
DL TOTAL (I) | 655 915.00 | 462 793.00 | | 655 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 025.00 | 255 111.00 | | 215 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 591.00 | 64 763.00 | | 59 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 991.00 | 805 536.00 | | 354 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 575.00 | 205 117.00 | | 147 575.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 39 883.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 960.00 | 1 370 410.00 | | 777 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 875.00 | 1 833 203.00 | | 1 433 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 464.00 | 1 173 272.00 | | 621 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 458.00 | | 50 347.00 | 1 183 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 160.00 | 1 159 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 870.00 | 1 158 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 086.00 | | 50 344.00 | 1 181 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | 3.00 | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 519.00 | 92 989.00 | 74 160.00 | 785 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | 1 290.00 | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 439.00 | 92 989.00 | 72 870.00 | 783 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 991.00 | 354 991.00 | | 354 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 362 500.00 | 362 500.00 | | 362 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 213.00 | 57 717.00 | 152 413.00 | 214 213.00 |
VI Groupe et associés | 59 590.00 | 59 590.00 | | 59 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 157.00 | | | 40 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 069.00 | 398 069.00 | | 398 069.00 |
VW T.V.A. | 61 575.00 | 61 575.00 | | 61 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 960.00 | 621 464.00 | 152 413.00 | 777 960.00 |