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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 590.00 | 27 712.00 | 5 878.00 | 33 590.00 |
AP Constructions | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 617.00 | 742 650.00 | 559 966.00 | 1 302 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 936.00 | 10 063.00 | 2 872.00 | 12 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 148.00 | 785 431.00 | 568 717.00 | 1 354 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BP En cours de production de services | 157 050.00 | | 157 050.00 | 157 050.00 |
BT Marchandises | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 768.00 | 500.00 | 133 268.00 | 133 768.00 |
BZ Autres créances | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
CF Disponibilités | 215 658.00 | | 215 658.00 | 215 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 785.00 | 500.00 | 570 285.00 | 570 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 933.00 | 785 931.00 | 1 139 002.00 | 1 924 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 142 354.00 | -1 254 819.00 | | -1 142 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 004.00 | 112 465.00 | | -1 004.00 |
DL TOTAL (I) | -1 134 973.00 | -1 133 969.00 | | -1 134 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080 319.00 | 2 080 319.00 | | 2 080 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 432.00 | 67 854.00 | | 71 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 812.00 | 96 431.00 | | 101 812.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 975.00 | 2 244 604.00 | | 2 273 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 002.00 | 1 110 635.00 | | 1 139 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 898.00 | 24 130.00 | 677 028.00 | 652 898.00 |
FG Production vendue services | 267 069.00 | | 267 069.00 | 267 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 968.00 | 24 130.00 | 944 098.00 | 919 968.00 |
FM Production stockée | | | 17 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 78.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 242.00 | 78.00 | | 13 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 242.00 | -78.00 | | -13 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 212.00 | 1 442 204.00 | | 977 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 216.00 | 1 329 739.00 | | 978 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 004.00 | 112 465.00 | | -1 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 905.00 | | 6 762.00 | 1 409 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 519.00 | 1 354 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 519.00 | 1 320 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 315.00 | | 6 762.00 | 1 376 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 993.00 | 58 924.00 | 49 486.00 | 775 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 352.00 | 3 359.00 | | 24 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 640.00 | 55 565.00 | 49 486.00 | 751 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 432.00 | 71 432.00 | | 71 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 999.00 | 61 999.00 | | 61 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UX Autres créances clients | 133 768.00 | | | 133 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VI Groupe et associés | 2 080 319.00 | 2 080 319.00 | | 2 080 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 127.00 | 162 127.00 | | 162 127.00 |
VW T.V.A. | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 275.00 | 2 256 275.00 | | 2 256 275.00 |