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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
AP Constructions | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 057.00 | 824 128.00 | 418 929.00 | 1 243 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 397.00 | 8 052.00 | 19 345.00 | 27 397.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 449.00 | 870 776.00 | 460 674.00 | 1 331 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
BP En cours de production de services | 490 230.00 | | 490 230.00 | 490 230.00 |
BT Marchandises | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 616.00 | 11 380.00 | 10 236.00 | 21 616.00 |
BZ Autres créances | 159 161.00 | | 159 161.00 | 159 161.00 |
CF Disponibilités | 930 975.00 | | 930 975.00 | 930 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 838.00 | 11 380.00 | 1 634 458.00 | 1 645 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 288.00 | 882 155.00 | 2 095 132.00 | 2 977 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 069 620.00 | -1 133 664.00 | | -1 069 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 906.00 | 64 044.00 | | -1 906.00 |
DL TOTAL (I) | -1 063 141.00 | -1 061 235.00 | | -1 063 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080 359.00 | 2 080 319.00 | | 2 080 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621 440.00 | 480 000.00 | | 621 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 745.00 | 150 594.00 | | 278 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 730.00 | 149 647.00 | | 177 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 238 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 158 274.00 | 3 098 560.00 | | 3 158 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 132.00 | 2 037 325.00 | | 2 095 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 752 735.00 | | 1 752 735.00 | 1 752 735.00 |
FG Production vendue services | 239 250.00 | | 239 250.00 | 239 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 985.00 | | 1 991 985.00 | 1 991 985.00 |
FM Production stockée | | | 66 230.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 871.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 739.00 | 9 842.00 | | 56 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 341.00 | 9 842.00 | | 59 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 159.00 | -9 842.00 | | -59 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 975.00 | 1 479 224.00 | | 2 075 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 882.00 | 1 415 180.00 | | 2 077 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 906.00 | 64 044.00 | | -1 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 731.00 | | 104 881.00 | 1 526 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 22 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 163.00 | 1 331 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 163.00 | 1 275 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 741.00 | | 104 881.00 | 1 465 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 329.00 | 65 871.00 | 238 424.00 | 1 043 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 739.00 | 65 871.00 | 238 424.00 | 1 009 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 745.00 | 278 745.00 | | 278 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 524.00 | 56 524.00 | | 56 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 345.00 | 88 345.00 | | 88 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 158 711.00 | 158 711.00 | | 158 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 080 319.00 | 2 080 319.00 | | 2 080 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 742.00 | 182 342.00 | 22 400.00 | 204 742.00 |
VW T.V.A. | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 834.00 | 2 536 834.00 | | 2 536 834.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |