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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
AP Constructions | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 315.00 | 999 980.00 | 453 335.00 | 1 453 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 421.00 | 4 753.00 | 2 668.00 | 7 421.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 731.00 | 1 043 329.00 | 483 403.00 | 1 526 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 272.00 | | 38 272.00 | 38 272.00 |
BP En cours de production de services | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
BT Marchandises | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 760.00 | 11 380.00 | 279 380.00 | 290 760.00 |
BZ Autres créances | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
CF Disponibilités | 723 570.00 | | 723 570.00 | 723 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 302.00 | 11 380.00 | 1 553 923.00 | 1 565 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 034.00 | 1 054 708.00 | 2 037 325.00 | 3 092 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 133 664.00 | -1 123 963.00 | | -1 133 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 044.00 | -9 700.00 | | 64 044.00 |
DL TOTAL (I) | -1 061 235.00 | -1 125 279.00 | | -1 061 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080 319.00 | 2 080 319.00 | | 2 080 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 594.00 | 91 842.00 | | 150 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 647.00 | 102 478.00 | | 149 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 000.00 | 56 000.00 | | 238 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 560.00 | 2 330 640.00 | | 3 098 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 325.00 | 1 205 361.00 | | 2 037 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 446.00 | | 1 005 446.00 | 1 005 446.00 |
FG Production vendue services | 81 810.00 | | 81 810.00 | 81 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 256.00 | | 1 087 256.00 | 1 087 256.00 |
FM Production stockée | | | 391 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 842.00 | | | -9 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 224.00 | 1 366 191.00 | | 1 479 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 180.00 | 1 375 891.00 | | 1 415 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 044.00 | -9 700.00 | | 64 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 600.00 | | 9 200.00 | 1 541 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 810.00 | 1 526 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 810.00 | 1 465 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 010.00 | | 1 800.00 | 1 488 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 7 400.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 772.00 | 83 525.00 | 14 968.00 | 974 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 182.00 | 83 525.00 | 14 968.00 | 941 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 594.00 | 150 594.00 | | 150 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 242.00 | 70 242.00 | | 70 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 290 760.00 | 290 760.00 | | 290 760.00 |
VB T. V. A. | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 080 319.00 | 2 080 319.00 | | 2 080 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 950.00 | 381 550.00 | 22 400.00 | 403 950.00 |
VW T.V.A. | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 560.00 | 2 618 560.00 | | 2 618 560.00 |