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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
AP Constructions | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474 701.00 | 931 524.00 | 543 177.00 | 1 474 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 304.00 | 4 653.00 | 3 652.00 | 8 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 600.00 | 974 772.00 | 566 829.00 | 1 541 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
BP En cours de production de services | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
BT Marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 452.00 | 11 380.00 | 67 072.00 | 78 452.00 |
BZ Autres créances | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
CF Disponibilités | 462 090.00 | | 462 090.00 | 462 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 912.00 | 11 380.00 | 638 533.00 | 649 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 513.00 | 986 152.00 | 1 205 361.00 | 2 191 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 123 963.00 | -1 120 058.00 | | -1 123 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 700.00 | -3 906.00 | | -9 700.00 |
DL TOTAL (I) | -1 125 279.00 | -1 115 578.00 | | -1 125 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080 319.00 | 2 081 019.00 | | 2 080 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 842.00 | 31 312.00 | | 91 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 478.00 | 77 041.00 | | 102 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 000.00 | 94 750.00 | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 640.00 | 2 284 122.00 | | 2 330 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 361.00 | 1 168 544.00 | | 1 205 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 222.00 | 7 500.00 | 1 231 722.00 | 1 224 222.00 |
FG Production vendue services | 99 403.00 | 3 680.00 | 103 083.00 | 99 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 625.00 | 11 180.00 | 1 334 805.00 | 1 323 625.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 380.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 191.00 | 1 419 187.00 | | 1 366 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 891.00 | 1 423 092.00 | | 1 375 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 700.00 | -3 906.00 | | -9 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 821.00 | | 176 373.00 | 1 365 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594.00 | 1 541 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594.00 | 1 488 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 231.00 | | 156 373.00 | 1 332 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 699.00 | 83 667.00 | 594.00 | 891 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 109.00 | 83 667.00 | 594.00 | 858 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 842.00 | 91 842.00 | | 91 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 773.00 | 60 773.00 | | 60 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 452.00 | 78 452.00 | | 78 452.00 |
VB T. V. A. | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
VI Groupe et associés | 2 080 319.00 | 2 080 319.00 | | 2 080 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 189.00 | 121 189.00 | 20 000.00 | 141 189.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 640.00 | 2 330 640.00 | | 2 330 640.00 |