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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 590.00 | 31 071.00 | 2 519.00 | 33 590.00 |
AP Constructions | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 052.00 | 794 820.00 | 513 232.00 | 1 308 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 936.00 | 10 755.00 | 2 180.00 | 12 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 583.00 | 841 651.00 | 517 931.00 | 1 359 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 941.00 | | 45 941.00 | 45 941.00 |
BP En cours de production de services | 191 350.00 | | 191 350.00 | 191 350.00 |
BT Marchandises | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 454.00 | 500.00 | 72 954.00 | 73 454.00 |
BZ Autres créances | 93 822.00 | | 93 822.00 | 93 822.00 |
CF Disponibilités | 722 623.00 | | 722 623.00 | 722 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 384.00 | 500.00 | 1 134 884.00 | 1 135 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 967.00 | 842 151.00 | 1 652 815.00 | 2 494 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 143 358.00 | -1 142 354.00 | | -1 143 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 300.00 | -1 004.00 | | 23 300.00 |
DL TOTAL (I) | -1 111 673.00 | -1 134 973.00 | | -1 111 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080 621.00 | 2 080 319.00 | | 2 080 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 000.00 | 17 700.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 322.00 | 71 432.00 | | 91 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 544.00 | 101 812.00 | | 192 544.00 |
EA Autres dettes | | 2 711.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 488.00 | 2 273 975.00 | | 2 764 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 815.00 | 1 139 002.00 | | 1 652 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 739.00 | | 587 739.00 | 587 739.00 |
FG Production vendue services | 182 968.00 | 447 853.00 | 630 821.00 | 182 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 706.00 | 447 853.00 | 1 218 559.00 | 770 706.00 |
FM Production stockée | | | 34 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 210.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 13 242.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 983.00 | -13 242.00 | | 36 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 515.00 | 977 212.00 | | 1 294 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 215.00 | 978 216.00 | | 1 271 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 300.00 | -1 004.00 | | 23 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 148.00 | | 6 538.00 | 1 354 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103.00 | 1 359 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 103.00 | 1 325 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 558.00 | | 6 538.00 | 1 320 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 711.00 | 3 359.00 | | 27 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 719.00 | 53 964.00 | 1 103.00 | 757 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 322.00 | 91 322.00 | | 91 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 903.00 | 77 903.00 | | 77 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 454.00 | | | 73 454.00 |
VB T. V. A. | 75 024.00 | | | 75 024.00 |
VI Groupe et associés | 2 080 319.00 | 2 080 319.00 | | 2 080 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 150.00 | 169 150.00 | | 169 150.00 |
VW T.V.A. | 72 361.00 | 72 361.00 | | 72 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 488.00 | 2 514 488.00 | | 2 514 488.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |