| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
AP Constructions | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319 290.00 | 849 529.00 | 469 761.00 | 1 319 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 936.00 | 3 574.00 | 4 362.00 | 7 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 821.00 | 891 699.00 | 474 122.00 | 1 365 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
BP En cours de production de services | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BT Marchandises | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 124.00 | | 118 124.00 | 118 124.00 |
BZ Autres créances | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
CF Disponibilités | 489 717.00 | | 489 717.00 | 489 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 422.00 | | 694 422.00 | 694 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 243.00 | 891 699.00 | 1 168 544.00 | 2 060 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 120 058.00 | -1 143 358.00 | | -1 120 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 906.00 | 23 300.00 | | -3 906.00 |
DL TOTAL (I) | -1 115 578.00 | -1 111 673.00 | | -1 115 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081 019.00 | 2 080 621.00 | | 2 081 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 312.00 | 91 322.00 | | 31 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 041.00 | 192 544.00 | | 77 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 750.00 | 150 000.00 | | 94 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 122.00 | 2 764 488.00 | | 2 284 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 544.00 | 1 652 815.00 | | 1 168 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 598 878.00 | | 1 598 878.00 | 1 598 878.00 |
FG Production vendue services | -2 200.00 | 2 124.00 | -76.00 | -2 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 678.00 | 2 124.00 | 1 598 802.00 | 1 596 678.00 |
FM Production stockée | | | -188 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 047.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 36 983.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 187.00 | 1 294 515.00 | | 1 419 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 092.00 | 1 271 215.00 | | 1 423 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 906.00 | 23 300.00 | | -3 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 583.00 | | 15 238.00 | 1 359 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 1 365 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 1 332 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 993.00 | | 15 238.00 | 1 325 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 651.00 | 59 047.00 | 9 000.00 | 841 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 070.00 | 2 519.00 | | 31 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 581.00 | 56 528.00 | 9 000.00 | 810 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 750.00 | 94 750.00 | | 94 750.00 |
UX Autres créances clients | 118 124.00 | 118 124.00 | | 118 124.00 |
VB T. V. A. | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VI Groupe et associés | 2 080 319.00 | 2 080 319.00 | | 2 080 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 635.00 | 144 635.00 | | 144 635.00 |
VW T.V.A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 122.00 | 2 284 122.00 | | 2 284 122.00 |