| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 129.00 | 35 384.00 | 17 744.00 | 53 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 251.00 | 229 442.00 | 53 809.00 | 283 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 162.00 | 271 048.00 | 121 114.00 | 392 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 345.00 | | 156 345.00 | 156 345.00 |
BN En cours de production de biens | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 666.00 | 54 154.00 | 341 512.00 | 395 666.00 |
BZ Autres créances | 111 437.00 | | 111 437.00 | 111 437.00 |
CF Disponibilités | 259 369.00 | | 259 369.00 | 259 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 464.00 | 54 154.00 | 880 310.00 | 934 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 626.00 | 325 202.00 | 1 001 424.00 | 1 326 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 480.00 | | | 88 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
DG Autres réserves | 251 629.00 | | | 251 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 356.00 | | | 88 356.00 |
DL TOTAL (I) | 538 663.00 | | | 538 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 780.00 | | | 62 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 139.00 | | | 258 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 005.00 | | | 112 005.00 |
EA Autres dettes | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 760.00 | | | 462 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 424.00 | | | 1 001 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 651.00 | | | 435 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 706 592.00 | | 2 706 592.00 | 2 706 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 592.00 | | 2 706 592.00 | 2 706 592.00 |
FM Production stockée | | | -40 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 764.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 464.00 | | | 36 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 006.00 | | | -37 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 438.00 | | | 2 711 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 082.00 | | | 2 623 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 356.00 | | | 88 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 886.00 | | | 395 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 105.00 | | | 340 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 543.00 | 37 244.00 | 9 739.00 | 243 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 321.00 | 37 244.00 | 9 739.00 | 237 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 139.00 | 258 139.00 | | 258 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 111 437.00 | | | 111 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 780.00 | 35 671.00 | 271 091.00 | 62 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 967.00 | 509 667.00 | 2 300.00 | 511 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 761.00 | 435 652.00 | 27 109.00 | 462 761.00 |