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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 966.00 | 45 876.00 | 8 090.00 | 53 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 966.00 | 272 670.00 | 73 296.00 | 345 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 414.00 | 324 768.00 | 128 646.00 | 453 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 350.00 | | 184 350.00 | 184 350.00 |
BN En cours de production de biens | 56 198.00 | | 56 198.00 | 56 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 580.00 | 47 052.00 | 608 527.00 | 655 580.00 |
BZ Autres créances | 72 891.00 | | 72 891.00 | 72 891.00 |
CF Disponibilités | 79 683.00 | | 79 683.00 | 79 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 283.00 | 47 052.00 | 1 006 231.00 | 1 053 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 698.00 | 371 820.00 | 1 134 877.00 | 1 506 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 482.00 | | | 93 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 480.00 | | | 88 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
DG Autres réserves | 251 637.00 | | | 251 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 071.00 | | | 70 071.00 |
DL TOTAL (I) | 520 386.00 | | | 520 386.00 |
DP Provisions pour risques | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 625.00 | | | 74 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 668.00 | | | 349 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 791.00 | | | 130 791.00 |
EA Autres dettes | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 191.00 | | | 572 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 877.00 | | | 1 134 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 537.00 | | | 526 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 599 999.00 | | 3 599 999.00 | 3 599 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 599 999.00 | | 3 599 999.00 | 3 599 999.00 |
FM Production stockée | | | 12 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 058.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 164.00 | | | 58 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 164.00 | | | -58 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 963.00 | | | 3 625 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 555 891.00 | | | 3 555 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 071.00 | | | 70 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 961.00 | | 39 453.00 | 413 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 481.00 | | | 53 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 480.00 | | 39 453.00 | 360 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 654.00 | 28 114.00 | | 296 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 432.00 | 28 114.00 | | 290 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 299.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 299.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 669.00 | 349 669.00 | | 349 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
UX Autres créances clients | 655 581.00 | 562 099.00 | 93 482.00 | 655 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 625.00 | 28 971.00 | 45 654.00 | 74 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
VP Divers | 72 892.00 | 72 892.00 | | 72 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 791.00 | 130 791.00 | | 130 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 051.00 | 639 569.00 | 93 482.00 | 733 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 192.00 | 526 538.00 | 45 654.00 | 572 192.00 |