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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 343.00 | 51 732.00 | 13 611.00 | 65 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 840.00 | 233 102.00 | 53 738.00 | 286 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 665.00 | 291 056.00 | 114 609.00 | 405 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 749.00 | | 197 749.00 | 197 749.00 |
BN En cours de production de biens | 45 344.00 | | 45 344.00 | 45 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 054.00 | 55 490.00 | 573 563.00 | 629 054.00 |
BZ Autres créances | 118 762.00 | | 118 762.00 | 118 762.00 |
CF Disponibilités | 483 826.00 | | 483 826.00 | 483 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 134.00 | 55 490.00 | 1 422 644.00 | 1 478 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 800.00 | 346 547.00 | 1 537 253.00 | 1 883 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 480.00 | | | 88 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
DG Autres réserves | 251 639.00 | | | 251 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 791.00 | | | 85 791.00 |
DL TOTAL (I) | 536 109.00 | | | 536 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 564.00 | | | 467 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 569.00 | | | 233 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 749.00 | | | 203 749.00 |
EA Autres dettes | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 426.00 | | | 79 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 144.00 | | | 1 001 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 253.00 | | | 1 537 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 739.00 | | | 928 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 434.00 | | 37 357.00 | 415 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 126.00 | 405 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 126.00 | 352 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 481.00 | | | 53 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 953.00 | | 37 357.00 | 361 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 796.00 | 21 324.00 | 47 063.00 | 316 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 574.00 | 21 324.00 | 47 063.00 | 310 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 570.00 | 233 570.00 | | 233 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 749.00 | 203 749.00 | | 203 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 427.00 | 79 427.00 | | 79 427.00 |
UX Autres créances clients | 629 054.00 | 629 054.00 | | 629 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 564.00 | 395 159.00 | 72 003.00 | 467 564.00 |
VI Groupe et associés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 763.00 | 118 763.00 | | 118 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 215.00 | 751 215.00 | | 751 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 144.00 | 928 739.00 | 72 003.00 | 1 001 144.00 |