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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 129.00 | 40 795.00 | 12 333.00 | 53 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 350.00 | 249 636.00 | 57 714.00 | 307 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 961.00 | 296 654.00 | 117 306.00 | 413 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 906.00 | | 174 906.00 | 174 906.00 |
BN En cours de production de biens | 43 811.00 | | 43 811.00 | 43 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 363.00 | 37 994.00 | 435 369.00 | 473 363.00 |
BZ Autres créances | 55 016.00 | | 55 016.00 | 55 016.00 |
CF Disponibilités | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 121.00 | 37 994.00 | 797 127.00 | 835 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 082.00 | 334 648.00 | 914 434.00 | 1 249 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 480.00 | | | 88 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
DG Autres réserves | 251 632.00 | | | 251 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 861.00 | | | 65 861.00 |
DL TOTAL (I) | 516 171.00 | | | 516 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 708.00 | | | 56 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 062.00 | | | 210 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 905.00 | | | 109 905.00 |
EA Autres dettes | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 262.00 | | | 398 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 434.00 | | | 914 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 513.00 | | | 368 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 676 234.00 | | 2 676 234.00 | 2 676 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 234.00 | | 2 676 234.00 | 2 676 234.00 |
FM Production stockée | | | 34 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 966.00 | |
GE Autres charges | | | 4 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | | | -721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 053.00 | | | 2 739 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 192.00 | | | 2 673 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 861.00 | | | 65 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 162.00 | | | 392 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 381.00 | | | 336 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 048.00 | 30 966.00 | 5 360.00 | 271 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 826.00 | 30 966.00 | 5 360.00 | 264 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 062.00 | 210 062.00 | | 210 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
UX Autres créances clients | 473 364.00 | | | 473 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 708.00 | 26 959.00 | 29 749.00 | 56 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
VP Divers | 55 016.00 | | | 55 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 905.00 | 109 905.00 | | 109 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 403.00 | 533 403.00 | | 533 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 262.00 | 368 513.00 | 29 749.00 | 398 262.00 |