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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
AH Fonds commercial | 67 609.00 | | 67 609.00 | 67 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 415.00 | 54 280.00 | 15 135.00 | 69 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 089.00 | 240 030.00 | 82 059.00 | 322 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 335.00 | 300 532.00 | 164 804.00 | 465 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 835.00 | | 175 835.00 | 175 835.00 |
BN En cours de production de biens | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 893.00 | 40 607.00 | 598 287.00 | 638 893.00 |
BZ Autres créances | 56 252.00 | | 56 252.00 | 56 252.00 |
CF Disponibilités | 377 093.00 | | 377 093.00 | 377 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 399.00 | 40 607.00 | 1 221 793.00 | 1 262 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 735.00 | 341 138.00 | 1 386 597.00 | 1 727 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 480.00 | | | 88 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
DG Autres réserves | 217 431.00 | | | 217 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 736.00 | | | 127 736.00 |
DL TOTAL (I) | 543 846.00 | | | 543 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 619.00 | | | 338 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 995.00 | | | 189 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 096.00 | | | 259 096.00 |
EA Autres dettes | -42 123.00 | | | -42 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 464.00 | | | 82 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 751.00 | | | 842 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 597.00 | | | 1 386 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 679.00 | | | 584 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 666.00 | | 81 137.00 | 405 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 468.00 | 465 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 468.00 | 391 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 481.00 | | 20 350.00 | 53 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 185.00 | | 60 787.00 | 352 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 057.00 | 30 942.00 | 21 468.00 | 291 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 835.00 | 30 942.00 | 21 468.00 | 284 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 995.00 | 189 995.00 | | 189 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 549.00 | 51 549.00 | | 51 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 903.00 | 106 903.00 | | 106 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 464.00 | 82 464.00 | | 82 464.00 |
UX Autres créances clients | 638 893.00 | 638 893.00 | | 638 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 619.00 | 80 547.00 | 247 094.00 | 338 619.00 |
VI Groupe et associés | -31 333.00 | -31 333.00 | | -31 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 752.00 | | | 71 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 697.00 | | | 200 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 643.00 | 697 643.00 | | 697 643.00 |
VW T.V.A. | 98 945.00 | 98 945.00 | | 98 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 751.00 | 584 679.00 | 247 094.00 | 842 751.00 |