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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 810.00 | 49 326.00 | 5 484.00 | 54 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 142.00 | 261 247.00 | 45 894.00 | 307 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 434.00 | 316 795.00 | 98 638.00 | 415 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 477.00 | | 191 477.00 | 191 477.00 |
BN En cours de production de biens | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 604.00 | 56 459.00 | 441 145.00 | 497 604.00 |
BZ Autres créances | 62 181.00 | | 62 181.00 | 62 181.00 |
CF Disponibilités | 337 799.00 | | 337 799.00 | 337 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 618.00 | 56 459.00 | 1 075 159.00 | 1 131 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 053.00 | 373 255.00 | 1 173 797.00 | 1 547 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 480.00 | | | 88 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
DG Autres réserves | 251 638.00 | | | 251 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
DL TOTAL (I) | 485 676.00 | | | 485 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 431.00 | | | 163 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 555.00 | | | 281 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 274.00 | | | 152 274.00 |
EA Autres dettes | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 746.00 | | | 83 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 121.00 | | | 688 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 797.00 | | | 1 173 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 256.00 | | | 615 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 415.00 | | 3 000.00 | 453 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 980.00 | 415 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 980.00 | 361 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 481.00 | | | 53 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 933.00 | | 3 000.00 | 399 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 768.00 | 31 419.00 | 39 392.00 | 324 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 546.00 | 31 419.00 | 39 392.00 | 318 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 299.00 | | 42 299.00 | 42 299.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 299.00 | | 42 299.00 | 42 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 299.00 | | 42 299.00 | 42 299.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 555.00 | 281 555.00 | | 281 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 275.00 | 152 275.00 | | 152 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 747.00 | 83 747.00 | | 83 747.00 |
UX Autres créances clients | 497 605.00 | 497 605.00 | | 497 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 431.00 | 90 566.00 | 72 865.00 | 163 431.00 |
VI Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 181.00 | 62 181.00 | | 62 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 977.00 | 562 977.00 | | 562 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 121.00 | 615 256.00 | 72 865.00 | 688 121.00 |