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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 609.00 | 27 787.00 | 1 822.00 | 29 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 384.00 | 47 909.00 | 23 476.00 | 71 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 401.00 | 75 695.00 | 93 706.00 | 169 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 306.00 | 14 688.00 | 582 618.00 | 597 306.00 |
BZ Autres créances | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
CF Disponibilités | 273 043.00 | | 273 043.00 | 273 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 990 148.00 | 14 688.00 | 975 461.00 | 990 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 549.00 | 90 383.00 | 1 069 166.00 | 1 159 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
CU Autres participations | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
DH Report à nouveau | 370 839.00 | 344 860.00 | | 370 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 369.00 | 142 780.00 | | 33 369.00 |
DL TOTAL (I) | 447 280.00 | 530 711.00 | | 447 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 284.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 683.00 | | | 71 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 970.00 | 446.00 | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 028.00 | 293 048.00 | | 292 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 041.00 | 207 791.00 | | 242 041.00 |
EA Autres dettes | 14 164.00 | 9 533.00 | | 14 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 887.00 | 511 102.00 | | 621 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 166.00 | 1 041 813.00 | | 1 069 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 887.00 | 511 102.00 | | 621 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 284.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 605.00 | | 1 538 605.00 | 1 538 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 605.00 | | 1 538 605.00 | 1 538 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 688.00 | |
GE Autres charges | | | 8 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 552.00 | 33 582.00 | | 3 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 2 344.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 4 173.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 344.00 | 29 409.00 | | 3 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | 58 763.00 | | 4 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 491.00 | 1 644 260.00 | | 1 542 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 122.00 | 1 501 481.00 | | 1 509 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 369.00 | 142 780.00 | | 33 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 015.00 | | 28 385.00 | 141 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 338.00 | | 4 270.00 | 25 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 269.00 | | 24 115.00 | 47 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 408.00 | | | 68 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 463.00 | 4 232.00 | | 71 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 225.00 | 3 562.00 | | 24 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 239.00 | 670.00 | | 47 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 688.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 688.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 028.00 | 292 028.00 | | 292 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 860.00 | 59 860.00 | | 59 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 351.00 | 59 351.00 | | 59 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UX Autres créances clients | 579 681.00 | | | 579 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
VB T. V. A. | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
VI Groupe et associés | 71 683.00 | 71 683.00 | | 71 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 453.00 | | | 68 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 534.00 | 740 534.00 | | 740 534.00 |
VW T.V.A. | 112 694.00 | 112 694.00 | | 112 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 917.00 | 619 917.00 | | 619 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 408.00 | 9 068.00 | | 10 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 076.00 | 17 847.00 | | 18 076.00 |
ST Autres comptes | 95 924.00 | 109 245.00 | | 95 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 535.00 | 56 463.00 | | 49 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 548 720.00 | 660 460.00 | | 548 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 175.00 | 3 883.00 | | 4 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 583.00 | 12 951.00 | | 14 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 304.00 | 312 979.00 | | 307 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 551.00 | 146 549.00 | | 132 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 255.00 | 844 014.00 | | 712 255.00 |