| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 109.00 | 30 550.00 | 559.00 | 31 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 323.00 | 35 540.00 | 79 783.00 | 115 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 409.00 | 66 089.00 | 149 320.00 | 215 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 909.00 | | 751 909.00 | 751 909.00 |
BZ Autres créances | 99 520.00 | | 99 520.00 | 99 520.00 |
CF Disponibilités | 162 892.00 | | 162 892.00 | 162 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 901.00 | | 1 017 901.00 | 1 017 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 311.00 | 66 089.00 | 1 167 222.00 | 1 233 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
CU Autres participations | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
DH Report à nouveau | 404 208.00 | 370 839.00 | | 404 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 191.00 | 33 369.00 | | 11 191.00 |
DL TOTAL (I) | 458 471.00 | 447 280.00 | | 458 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 311.00 | | | 69 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 683.00 | 71 683.00 | | 61 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 825.00 | 292 028.00 | | 357 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 186.00 | 242 041.00 | | 219 186.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | 14 164.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 750.00 | 621 887.00 | | 708 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 222.00 | 1 069 166.00 | | 1 167 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 750.00 | 621 887.00 | | 708 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 401.00 | | 67 000.00 | 169 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 992.00 | 215 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 992.00 | 115 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 609.00 | | 1 500.00 | 29 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 384.00 | | 64 930.00 | 71 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 408.00 | | 570.00 | 68 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 695.00 | 11 386.00 | 20 992.00 | 75 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 787.00 | 2 763.00 | | 27 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 909.00 | 8 623.00 | 20 992.00 | 47 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 825.00 | 357 825.00 | | 357 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 014.00 | 53 014.00 | | 53 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
UX Autres créances clients | 751 909.00 | | | 751 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 311.00 | 69 311.00 | | 69 311.00 |
VI Groupe et associés | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 007.00 | 879 007.00 | | 879 007.00 |
VW T.V.A. | 107 802.00 | 107 802.00 | | 107 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 750.00 | 708 750.00 | | 708 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
ZE Dividendes | | 324.00 | | |