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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 142.00 | 33 033.00 | 62 108.00 | 95 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 356.00 | 34 270.00 | 113 086.00 | 147 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 776.00 | 5 624.00 | 532 153.00 | 537 776.00 |
BZ Autres créances | 107 912.00 | | 107 912.00 | 107 912.00 |
CF Disponibilités | 200 365.00 | | 200 365.00 | 200 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 846 053.00 | 5 624.00 | 840 429.00 | 846 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 409.00 | 39 894.00 | 953 515.00 | 993 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
CU Autres participations | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
DH Report à nouveau | 236 079.00 | 415 399.00 | | 236 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 806.00 | -29 321.00 | | 5 806.00 |
DL TOTAL (I) | 284 957.00 | 429 151.00 | | 284 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 758.00 | 51 769.00 | | 35 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 183.00 | 61 702.00 | | 199 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 900.00 | 295 064.00 | | 209 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 501.00 | 203 244.00 | | 213 501.00 |
EA Autres dettes | 10 216.00 | 8 191.00 | | 10 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 559.00 | 619 971.00 | | 668 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 515.00 | 1 049 122.00 | | 953 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 580.00 | 616 784.00 | | 647 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 960.00 | | 2 585.00 | 216 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 50 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 189.00 | 147 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 422.00 | 1 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 767.00 | 95 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 323.00 | | 2 585.00 | 115 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 978.00 | | | 68 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 183.00 | 11 023.00 | 53 936.00 | 77 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 343.00 | 1 063.00 | 31 169.00 | 31 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 840.00 | 9 960.00 | 22 767.00 | 45 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 624.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 624.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 900.00 | 209 900.00 | | 209 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 979.00 | 57 979.00 | | 57 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
UX Autres créances clients | 531 050.00 | 531 050.00 | | 531 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VB T. V. A. | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 758.00 | 14 779.00 | 20 979.00 | 35 758.00 |
VI Groupe et associés | 199 183.00 | 199 183.00 | | 199 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 970.00 | 57 970.00 | | 57 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 686.00 | 651 686.00 | | 651 686.00 |
VW T.V.A. | 107 451.00 | 107 451.00 | | 107 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 559.00 | 647 580.00 | 20 979.00 | 668 559.00 |