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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 659.00 | 31 343.00 | 1 316.00 | 32 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 323.00 | 45 840.00 | 69 482.00 | 115 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 960.00 | 77 183.00 | 139 777.00 | 216 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 751.00 | | 690 751.00 | 690 751.00 |
BZ Autres créances | 96 402.00 | | 96 402.00 | 96 402.00 |
CF Disponibilités | 121 824.00 | | 121 824.00 | 121 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 345.00 | | 909 345.00 | 909 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 305.00 | 77 183.00 | 1 049 122.00 | 1 126 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
CU Autres participations | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
DH Report à nouveau | 415 399.00 | 404 208.00 | | 415 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 321.00 | 11 191.00 | | -29 321.00 |
DL TOTAL (I) | 429 151.00 | 458 471.00 | | 429 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 769.00 | 69 311.00 | | 51 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 702.00 | 61 683.00 | | 61 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 064.00 | 357 825.00 | | 295 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 244.00 | 219 186.00 | | 203 244.00 |
EA Autres dettes | 8 191.00 | 744.00 | | 8 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 971.00 | 708 750.00 | | 619 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 122.00 | 1 167 222.00 | | 1 049 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 784.00 | 708 750.00 | | 616 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 409.00 | | 1 551.00 | 215 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 109.00 | | 1 551.00 | 31 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 323.00 | | | 115 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 978.00 | | | 68 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 089.00 | 11 094.00 | | 66 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 550.00 | 793.00 | | 30 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 540.00 | 10 301.00 | | 35 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 064.00 | 295 064.00 | | 295 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
UX Autres créances clients | 690 751.00 | 690 751.00 | | 690 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 47 291.00 | 47 291.00 | | 47 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
VI Groupe et associés | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VP Divers | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 518.00 | 811 518.00 | | 811 518.00 |
VW T.V.A. | 107 202.00 | 107 202.00 | | 107 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 971.00 | 619 971.00 | | 619 971.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |