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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 565.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 998.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 89 543.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 568 395.00 | |
BZ Autres créances | | | 175 849.00 | |
CF Disponibilités | | | 372 636.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 740.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 120 620.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 210 164.00 | |
CU Autres participations | | | 39 980.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
DH Report à nouveau | 115 902.00 | 241 885.00 | | 115 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 235.00 | -115 982.00 | | 5 235.00 |
DL TOTAL (I) | 164 209.00 | 168 974.00 | | 164 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 509.00 | 227 408.00 | | 212 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 683.00 | 178 683.00 | | 181 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 231.00 | 257 034.00 | | 277 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 177.00 | 352 189.00 | | 373 177.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | 2 739.00 | | 1 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 045 954.00 | 1 079 176.00 | | 1 045 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 164.00 | 1 248 150.00 | | 1 210 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 954.00 | 866 667.00 | | 845 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 054.00 | 799.00 | | 144 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 839.00 | 799.00 | | 96 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 978.00 | | | 45 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 038.00 | 10 272.00 | | 45 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 801.00 | 10 272.00 | | 43 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 230.00 | 277 230.00 | | 277 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 215.00 | 556 215.00 | | 556 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 508.00 | 12 508.00 | 200 000.00 | 212 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 244.00 | 741 444.00 | 16 800.00 | 758 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 981.00 | 745 183.00 | 22 798.00 | 767 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 954.00 | 845 954.00 | 200 000.00 | 1 045 954.00 |