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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 840.00 | 43 801.00 | 53 038.00 | 96 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 055.00 | 45 038.00 | 99 016.00 | 144 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 864.00 | 14 000.00 | 572 864.00 | 586 864.00 |
BZ Autres créances | 132 200.00 | | 132 200.00 | 132 200.00 |
CF Disponibilités | 403 409.00 | | 403 409.00 | 403 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 661.00 | | 40 661.00 | 40 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 134.00 | 14 000.00 | 1 149 134.00 | 1 163 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 189.00 | 59 038.00 | 1 248 150.00 | 1 307 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
CU Autres participations | 39 980.00 | | 39 980.00 | 39 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
DH Report à nouveau | 241 885.00 | 236 079.00 | | 241 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 982.00 | 5 806.00 | | -115 982.00 |
DL TOTAL (I) | 168 974.00 | 284 957.00 | | 168 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 408.00 | 35 758.00 | | 227 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 683.00 | 199 183.00 | | 178 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 034.00 | 209 900.00 | | 257 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 189.00 | 213 501.00 | | 352 189.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | 10 216.00 | | 2 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 124.00 | | | 61 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 176.00 | 668 559.00 | | 1 079 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 150.00 | 953 515.00 | | 1 248 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 667.00 | 647 580.00 | | 866 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 356.00 | | 1 698.00 | 147 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 45 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 144 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 142.00 | | 1 698.00 | 95 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 978.00 | | | 50 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 270.00 | 10 768.00 | | 34 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 033.00 | 10 768.00 | | 33 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 624.00 | 14 000.00 | 5 624.00 | 5 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 624.00 | 14 000.00 | 5 624.00 | 5 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 624.00 | 14 000.00 | 5 624.00 | 5 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 5 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 034.00 | 257 034.00 | | 257 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 303.00 | 45 303.00 | | 45 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 406.00 | 187 406.00 | | 187 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 124.00 | 61 124.00 | | 61 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
UX Autres créances clients | 570 064.00 | 570 064.00 | | 570 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 408.00 | 14 899.00 | 212 509.00 | 227 408.00 |
VI Groupe et associés | 178 683.00 | 178 683.00 | | 178 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 409.00 | 83 409.00 | | 83 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 661.00 | 40 661.00 | | 40 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 723.00 | 742 925.00 | 22 798.00 | 765 723.00 |
VW T.V.A. | 104 596.00 | 104 596.00 | | 104 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 176.00 | 866 667.00 | 212 509.00 | 1 079 176.00 |