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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 591 502.00 | | 591 502.00 | 591 502.00 |
AP Constructions | 219 168.00 | 64 572.00 | 154 596.00 | 219 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 406.00 | 3 229.00 | 3 177.00 | 6 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 908.00 | 11 894.00 | 3 014.00 | 14 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 490.00 | 79 695.00 | 765 795.00 | 845 490.00 |
BT Marchandises | 259 612.00 | | 259 612.00 | 259 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BZ Autres créances | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
CF Disponibilités | 36 815.00 | | 36 815.00 | 36 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 326.00 | | 333 326.00 | 333 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 815.00 | 79 695.00 | 1 099 120.00 | 1 178 815.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 707.00 | | | 318 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
DL TOTAL (I) | 358 690.00 | | | 358 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 068.00 | | | 286 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 348.00 | | | 298 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 187.00 | | | 116 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 430.00 | | | 740 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 120.00 | | | 1 099 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 300.00 | | | 507 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 624.00 | | 6 866.00 | 838 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 502.00 | | | 591 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 615.00 | | 6 866.00 | 233 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 469.00 | 31 226.00 | | 48 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 469.00 | 31 226.00 | | 48 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 187.00 | 116 187.00 | | 116 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 068.00 | 54 293.00 | 175 736.00 | 286 068.00 |
VI Groupe et associés | 298 348.00 | 298 348.00 | | 298 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 959.00 | | | 41 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 749.00 | 35 503.00 | 4 246.00 | 39 749.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 075.00 | 507 300.00 | 175 736.00 | 739 075.00 |