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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 569.00 | 1 731.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 591 502.00 | | 591 502.00 | 591 502.00 |
AP Constructions | 222 475.00 | 121 753.00 | 100 721.00 | 222 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 406.00 | 5 559.00 | 846.00 | 6 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 008.00 | 6 839.00 | 8 170.00 | 15 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 357.00 | 134 720.00 | 716 637.00 | 851 357.00 |
BT Marchandises | 381 930.00 | | 381 930.00 | 381 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BZ Autres créances | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
CF Disponibilités | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 570.00 | | 413 570.00 | 413 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 927.00 | 134 720.00 | 1 130 207.00 | 1 264 927.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 378 119.00 | | | 378 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 261.00 | | | 99 261.00 |
DL TOTAL (I) | 485 765.00 | | | 485 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 785.00 | | | 202 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 630.00 | | | 280 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 118.00 | | | 119 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 442.00 | | | 644 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 207.00 | | | 1 130 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 716.00 | | | 501 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 371.00 | | 4 808.00 | 851 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 822.00 | 851 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 822.00 | 243 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 802.00 | | | 593 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 062.00 | | 4 648.00 | 244 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 506.00 | | 160.00 | 13 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 467.00 | 32 074.00 | 4 822.00 | 107 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 460.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 359.00 | 31 614.00 | 4 822.00 | 107 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 118.00 | 119 118.00 | | 119 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
UX Autres créances clients | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 785.00 | 60 059.00 | 129 741.00 | 202 785.00 |
VI Groupe et associés | 280 630.00 | 280 630.00 | | 280 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 997.00 | | | 43 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 472.00 | 20 066.00 | 4 406.00 | 24 472.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 442.00 | 501 716.00 | 129 741.00 | 644 442.00 |