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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 489.00 | 811.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 591 502.00 | | 591 502.00 | 591 502.00 |
AP Constructions | 224 596.00 | 164 397.00 | 60 199.00 | 224 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 544.00 | 12 316.00 | 6 228.00 | 18 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 013.00 | 184 607.00 | 672 406.00 | 857 013.00 |
BT Marchandises | 249 736.00 | | 249 736.00 | 249 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BZ Autres créances | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
CF Disponibilités | 152 244.00 | | 152 244.00 | 152 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 351.00 | | 441 351.00 | 441 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 364.00 | 184 607.00 | 1 113 757.00 | 1 298 364.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 424 679.00 | | | 424 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 447.00 | | | 64 447.00 |
DL TOTAL (I) | 497 511.00 | | | 497 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 157.00 | | | 144 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 219.00 | | | 243 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 852.00 | | | 153 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
EA Autres dettes | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 246.00 | | | 616 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 757.00 | | | 1 113 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 902.00 | | | 549 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 013.00 | | | 857 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 802.00 | | | 593 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 545.00 | | | 249 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 726.00 | 20 881.00 | | 163 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 460.00 | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 697.00 | 20 421.00 | | 162 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 852.00 | 153 852.00 | | 153 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
UX Autres créances clients | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 157.00 | 77 813.00 | 66 344.00 | 144 157.00 |
VI Groupe et associés | 243 219.00 | 243 219.00 | | 243 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 329.00 | 33 923.00 | 4 406.00 | 38 329.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 246.00 | 549 902.00 | 66 344.00 | 616 246.00 |