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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 949.00 | 351.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 591 502.00 | | 591 502.00 | 591 502.00 |
AP Constructions | 224 596.00 | 180 675.00 | 43 920.00 | 224 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 411.00 | 14 868.00 | 5 543.00 | 20 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 881.00 | 203 897.00 | 654 983.00 | 858 881.00 |
BT Marchandises | 251 780.00 | | 251 780.00 | 251 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BZ Autres créances | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
CF Disponibilités | 237 684.00 | | 237 684.00 | 237 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 080.00 | | 532 080.00 | 532 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 961.00 | 203 897.00 | 1 187 064.00 | 1 390 961.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 489 127.00 | | | 489 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 240.00 | | | 184 240.00 |
DL TOTAL (I) | 681 752.00 | | | 681 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 776.00 | | | 89 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 884.00 | | | 125 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 575.00 | | | 148 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 870.00 | | | 102 870.00 |
EA Autres dettes | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 312.00 | | | 505 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 064.00 | | | 1 187 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 312.00 | | | 505 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 013.00 | | 1 867.00 | 857 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 802.00 | | | 593 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 545.00 | | 1 867.00 | 249 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 607.00 | 19 290.00 | | 184 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | 460.00 | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 118.00 | 18 830.00 | | 183 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 575.00 | 148 575.00 | | 148 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 462.00 | 60 462.00 | | 60 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
UX Autres créances clients | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 776.00 | 89 776.00 | | 89 776.00 |
VI Groupe et associés | 125 884.00 | 125 884.00 | | 125 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 170.00 | 36 764.00 | 4 406.00 | 41 170.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 312.00 | 505 312.00 | | 505 312.00 |