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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 029.00 | 1 271.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 591 502.00 | | 591 502.00 | 591 502.00 |
AP Constructions | 224 596.00 | 146 795.00 | 77 800.00 | 224 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 544.00 | 9 496.00 | 9 048.00 | 18 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 013.00 | 163 726.00 | 693 287.00 | 857 013.00 |
BT Marchandises | 252 671.00 | | 252 671.00 | 252 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BZ Autres créances | 59 541.00 | | 59 541.00 | 59 541.00 |
CF Disponibilités | 28 506.00 | | 28 506.00 | 28 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 488.00 | | 346 488.00 | 346 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 501.00 | 163 726.00 | 1 039 776.00 | 1 203 501.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 477 380.00 | | | 477 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 701.00 | | | -52 701.00 |
DL TOTAL (I) | 433 064.00 | | | 433 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 013.00 | | | 163 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 502.00 | | | 264 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 349.00 | | | 144 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
EA Autres dettes | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 712.00 | | | 606 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 776.00 | | | 1 039 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 120.00 | | | 510 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 357.00 | | 5 656.00 | 851 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 802.00 | | | 593 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 889.00 | | 5 656.00 | 243 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 720.00 | 29 006.00 | | 134 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 460.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 151.00 | 28 546.00 | | 134 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 349.00 | 144 349.00 | | 144 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
UX Autres créances clients | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 013.00 | 66 421.00 | 96 592.00 | 163 013.00 |
VI Groupe et associés | 264 502.00 | 264 502.00 | | 264 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 219.00 | 59 813.00 | 4 406.00 | 64 219.00 |
VW T.V.A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 712.00 | 510 120.00 | 96 592.00 | 606 712.00 |