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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 109.00 | 2 191.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 591 502.00 | | 591 502.00 | 591 502.00 |
AP Constructions | 222 475.00 | 93 018.00 | 129 456.00 | 222 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 406.00 | 4 394.00 | 2 012.00 | 6 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 182.00 | 9 947.00 | 5 236.00 | 15 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 371.00 | 107 467.00 | 743 903.00 | 851 371.00 |
BT Marchandises | 255 023.00 | | 255 023.00 | 255 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BZ Autres créances | 40 424.00 | | 40 424.00 | 40 424.00 |
CF Disponibilités | 51 284.00 | | 51 284.00 | 51 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 423.00 | | 353 423.00 | 353 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 794.00 | 107 467.00 | 1 097 326.00 | 1 204 794.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 350 306.00 | | | 350 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
DL TOTAL (I) | 386 504.00 | | | 386 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 361.00 | | | 244 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 405.00 | | | 288 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 190.00 | | | 146 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 822.00 | | | 710 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 326.00 | | | 1 097 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 043.00 | | | 523 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 490.00 | | 10 081.00 | 845 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 851 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 244 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 502.00 | | 2 300.00 | 591 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 482.00 | | 7 781.00 | 240 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 695.00 | 31 972.00 | 4 200.00 | 79 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 695.00 | 31 864.00 | 4 200.00 | 79 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 190.00 | 146 190.00 | | 146 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
UX Autres créances clients | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VB T. V. A. | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 361.00 | 56 582.00 | 152 987.00 | 244 361.00 |
VI Groupe et associés | 288 405.00 | 288 405.00 | | 288 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 881.00 | 42 635.00 | 4 246.00 | 46 881.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 822.00 | 523 043.00 | 152 987.00 | 710 822.00 |