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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 136.00 | 15 843.00 | 18 293.00 | 34 136.00 |
AN Terrains | 12 879.00 | 1 973.00 | 10 906.00 | 12 879.00 |
AP Constructions | 28 880.00 | 23 903.00 | 4 977.00 | 28 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 144.00 | 136 549.00 | 8 594.00 | 145 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 987.00 | 907 156.00 | 619 831.00 | 1 526 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 848.00 | 1 099 977.00 | 716 871.00 | 1 816 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 171.00 | 7 871.00 | 767 300.00 | 775 171.00 |
BZ Autres créances | 113 545.00 | | 113 545.00 | 113 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 102 678.00 | | 102 678.00 | 102 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 150.00 | | 296 150.00 | 296 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 606.00 | 7 871.00 | 1 366 735.00 | 1 374 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 455.00 | 1 107 848.00 | 2 083 606.00 | 3 191 455.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 057 760.00 | | | 1 057 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DH Report à nouveau | -1 183 712.00 | | | -1 183 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 641.00 | | | 44 641.00 |
DL TOTAL (I) | 144 179.00 | | | 144 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 734.00 | | | 48 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 053.00 | | | 999 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 179.00 | | | 891 179.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 427.00 | | | 1 939 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 606.00 | | | 2 083 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 958.00 | | | 1 903 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 281 405.00 | 270 755.00 | 5 552 160.00 | 5 281 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 281 405.00 | 270 755.00 | 5 552 160.00 | 5 281 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 618 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 693 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 505.00 | |
GE Autres charges | | | 2 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 551 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 567.00 | | | 66 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 597.00 | | | 151 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 504.00 | | | 159 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 900.00 | | | 158 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 947.00 | | | 164 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 443.00 | | | -5 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 385.00 | | | -14 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 778 511.00 | | | 5 778 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 733 869.00 | | | 5 733 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 641.00 | | | 44 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 652.00 | | | 1 819 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 713 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 688.00 | | | 48 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 695.00 | | | 1 716 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 269.00 | | | 54 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 558.00 | 273 053.00 | 197 634.00 | 1 024 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 433.00 | 1 961.00 | | 28 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 125.00 | 271 092.00 | 197 634.00 | 996 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 053.00 | 999 053.00 | | 999 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 211.00 | 10 742.00 | 35 468.00 | 46 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 151.00 | | | 296 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 137.00 | 1 184 868.00 | 24 269.00 | 1 209 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 427.00 | 1 903 959.00 | 35 468.00 | 1 939 427.00 |