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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 136.00 | 15 843.00 | 18 293.00 | 34 136.00 |
AN Terrains | 12 879.00 | 2 500.00 | 10 379.00 | 12 879.00 |
AP Constructions | 28 880.00 | 26 037.00 | 2 843.00 | 28 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 818.00 | 143 698.00 | 3 119.00 | 146 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 679.00 | 1 067 494.00 | 587 184.00 | 1 654 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 214.00 | 1 270 124.00 | 676 089.00 | 1 946 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 338.00 | | 37 338.00 | 37 338.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 729.00 | 7 871.00 | 671 858.00 | 679 729.00 |
BZ Autres créances | 202 532.00 | | 202 532.00 | 202 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 119.00 | | 296 119.00 | 296 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 098.00 | 7 871.00 | 1 297 227.00 | 1 305 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 313.00 | 1 277 995.00 | 1 973 317.00 | 3 251 313.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 057 760.00 | | | 1 057 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DH Report à nouveau | -1 139 070.00 | | | -1 139 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
DL TOTAL (I) | 148 135.00 | | | 148 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 995.00 | | | 129 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 039.00 | | | 844 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 099.00 | | | 806 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 181.00 | | | 1 780 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 317.00 | | | 1 973 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 672.00 | | | 1 755 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 526.00 | | | 94 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 834 890.00 | 415 576.00 | 6 250 467.00 | 5 834 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 834 890.00 | 415 576.00 | 6 250 467.00 | 5 834 890.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 324 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 300 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 955.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 248 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 179.00 | | | 51 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 579.00 | | | 122 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 732.00 | | | 105 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 017.00 | | | 158 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 438.00 | | | -35 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 446 700.00 | | | 6 446 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 745.00 | | | 6 442 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 849.00 | | | 1 816 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 946 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 843 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 688.00 | | | 48 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 892.00 | | | 1 713 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 269.00 | | | 54 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 977.00 | 272 955.00 | 104 173.00 | 1 099 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 583.00 | 272 955.00 | 104 173.00 | 1 069 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 039.00 | 844 039.00 | | 844 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
UX Autres créances clients | 679 729.00 | | | 679 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 527.00 | 94 527.00 | | 94 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 468.00 | 10 959.00 | 24 509.00 | 35 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
VP Divers | 202 532.00 | | | 202 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806 099.00 | 806 099.00 | | 806 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 120.00 | | | 296 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 650.00 | 1 178 381.00 | 24 269.00 | 1 202 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 182.00 | 1 755 673.00 | 24 509.00 | 1 780 182.00 |