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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
AN Terrains | 12 879.00 | 3 552.00 | 9 326.00 | 12 879.00 |
AP Constructions | 28 880.00 | 26 623.00 | 2 257.00 | 28 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 805.00 | 144 749.00 | 8 055.00 | 152 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 244.00 | 994 364.00 | 280 879.00 | 1 275 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 516.00 | 1 183 841.00 | 388 675.00 | 1 572 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 364.00 | | 42 364.00 | 42 364.00 |
BN En cours de production de biens | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 994.00 | 12 130.00 | 657 863.00 | 669 994.00 |
BZ Autres créances | 177 909.00 | | 177 909.00 | 177 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 415.00 | | 262 415.00 | 262 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 362.00 | 12 130.00 | 1 210 231.00 | 1 222 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 879.00 | 1 195 972.00 | 1 598 907.00 | 2 794 879.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 057 760.00 | | | 1 057 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DH Report à nouveau | -1 133 303.00 | | | -1 133 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
DL TOTAL (I) | 159 620.00 | | | 159 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 709.00 | | | 55 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 930.00 | | | 508 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 853.00 | | | 785 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 286.00 | | | 1 394 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 907.00 | | | 1 598 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 363.00 | | | 1 392 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 969 641.00 | 206 571.00 | 6 176 212.00 | 5 969 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 969 641.00 | 206 571.00 | 6 176 212.00 | 5 969 641.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 180 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 113 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 130.00 | |
GE Autres charges | | | 3 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 164 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 930.00 | | | 59 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 630.00 | | | 113 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 232.00 | | | 58 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 654.00 | | | 84 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 294 632.00 | | | 6 294 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 284 958.00 | | | 6 284 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 830.00 | | | 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 282.00 | | 147 978.00 | 1 595 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 742.00 | 1 572 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 742.00 | 1 469 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 168.00 | | 114 384.00 | 1 526 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 269.00 | | 33 593.00 | 35 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 053.00 | 160 109.00 | 144 320.00 | 1 168 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 502.00 | 160 109.00 | 144 320.00 | 1 153 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 930.00 | 508 930.00 | | 508 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 854.00 | 785 854.00 | | 785 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
UX Autres créances clients | 669 994.00 | 669 994.00 | | 669 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 381.00 | 42 381.00 | | 42 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 329.00 | 11 406.00 | 1 923.00 | 13 329.00 |
VI Groupe et associés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 910.00 | 177 910.00 | | 177 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 416.00 | 262 416.00 | | 262 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 182.00 | 1 110 320.00 | 38 862.00 | 1 149 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 286.00 | 1 392 363.00 | 1 923.00 | 1 394 286.00 |