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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
AN Terrains | 12 879.00 | 3 026.00 | 9 853.00 | 12 879.00 |
AP Constructions | 28 880.00 | 26 352.00 | 2 527.00 | 28 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 688.00 | 142 660.00 | 7 028.00 | 149 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 718.00 | 981 462.00 | 353 256.00 | 1 334 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 281.00 | 1 168 052.00 | 427 228.00 | 1 595 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BN En cours de production de biens | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 747.00 | 7 679.00 | 733 068.00 | 740 747.00 |
BZ Autres créances | 162 741.00 | | 162 741.00 | 162 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 36 486.00 | | 36 486.00 | 36 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 759.00 | | 255 759.00 | 255 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 234.00 | 7 679.00 | 1 269 555.00 | 1 277 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 516.00 | 1 175 731.00 | 1 696 784.00 | 2 872 516.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 057 760.00 | | | 1 057 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DH Report à nouveau | -1 135 114.00 | | | -1 135 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
DL TOTAL (I) | 149 946.00 | | | 149 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 689.00 | | | 88 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 859.00 | | | 551 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 497.00 | | | 857 497.00 |
EA Autres dettes | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 837.00 | | | 1 501 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 784.00 | | | 1 696 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 508.00 | | | 1 488 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 179.00 | | | 64 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 927 820.00 | 267 061.00 | 6 194 881.00 | 5 927 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 927 820.00 | 267 061.00 | 6 194 881.00 | 5 927 820.00 |
FM Production stockée | | | -10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 217 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 389 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 403.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 345 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348 463.00 | | | 348 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 257.00 | | | 357 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 802.00 | | | 164 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 340.00 | | | 188 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 916.00 | | | 168 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 574 479.00 | | | 6 574 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 572 668.00 | | | 6 572 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 215.00 | | | 1 946 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 688.00 | | | 48 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 258.00 | | | 1 843 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 269.00 | | | 54 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 125.00 | 213 404.00 | 315 476.00 | 1 270 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 394.00 | | 15 843.00 | 30 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 731.00 | 213 404.00 | 299 633.00 | 1 239 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 859.00 | 551 859.00 | | 551 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
UX Autres créances clients | 740 748.00 | | | 740 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 509.00 | 11 180.00 | 13 329.00 | 24 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
VP Divers | 162 742.00 | | | 162 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857 497.00 | 857 497.00 | | 857 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 759.00 | | | 255 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 517.00 | 1 159 248.00 | 5 269.00 | 1 164 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 838.00 | 1 488 508.00 | 13 329.00 | 1 501 838.00 |