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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 118.00 | 15 768.00 | 2 350.00 | 18 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
AN Terrains | 12 879.00 | 4 605.00 | 8 273.00 | 12 879.00 |
AP Constructions | 28 880.00 | 27 163.00 | 1 717.00 | 28 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 831.00 | 142 140.00 | 6 690.00 | 148 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399 040.00 | 1 060 631.00 | 338 409.00 | 1 399 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 907.00 | 1 250 309.00 | 445 597.00 | 1 695 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 640.00 | 7 734.00 | 773 906.00 | 781 640.00 |
BZ Autres créances | 206 723.00 | | 206 723.00 | 206 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 336 984.00 | | 336 984.00 | 336 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 835.00 | | 374 835.00 | 374 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 210.00 | 7 734.00 | 1 734 476.00 | 1 742 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 118.00 | 1 258 043.00 | 2 180 074.00 | 3 438 118.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 057 760.00 | | | 1 057 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DH Report à nouveau | -1 076 059.00 | | | -1 076 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 514.00 | | | 65 514.00 |
DL TOTAL (I) | 272 705.00 | | | 272 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 716.00 | | | 106 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 716.00 | | | 106 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 927.00 | | | 634 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 549.00 | | | 404 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 072.00 | | | 757 072.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 652.00 | | | 1 800 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 074.00 | | | 2 180 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 233.00 | | | 1 436 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 758.00 | | 215 606.00 | 1 608 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 457.00 | 1 695 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 457.00 | 1 589 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 675.00 | | 738.00 | 36 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 221.00 | | 214 869.00 | 1 503 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 862.00 | | | 68 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 925.00 | 140 889.00 | 96 504.00 | 1 205 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 907.00 | 862.00 | | 14 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 019.00 | 140 027.00 | 96 504.00 | 1 191 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 106 716.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 106 716.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 549.00 | 404 549.00 | | 404 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 072.00 | 757 072.00 | | 757 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
UX Autres créances clients | 206 723.00 | 206 723.00 | | 206 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 549.00 | 267 130.00 | 364 420.00 | 631 549.00 |
VI Groupe et associés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 640.00 | 781 640.00 | | 781 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 836.00 | 374 836.00 | | 374 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 062.00 | 1 363 199.00 | 38 862.00 | 1 402 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 653.00 | 1 436 233.00 | 364 420.00 | 1 800 653.00 |