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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 381.00 | 14 906.00 | 2 474.00 | 17 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
AN Terrains | 12 879.00 | 4 079.00 | 8 800.00 | 12 879.00 |
AP Constructions | 28 880.00 | 26 893.00 | 1 987.00 | 28 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 989.00 | 146 898.00 | 8 090.00 | 154 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 471.00 | 1 013 147.00 | 293 324.00 | 1 306 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 758.00 | 1 205 925.00 | 402 833.00 | 1 608 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 883.00 | 7 734.00 | 985 149.00 | 992 883.00 |
BZ Autres créances | 109 906.00 | | 109 906.00 | 109 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 279 473.00 | | 279 473.00 | 279 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 439.00 | | 260 439.00 | 260 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 512.00 | 7 734.00 | 1 672 778.00 | 1 680 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 270.00 | 1 213 659.00 | 2 075 611.00 | 3 289 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 057 760.00 | | | 1 057 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DH Report à nouveau | -1 123 629.00 | | | -1 123 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
DL TOTAL (I) | 207 190.00 | | | 207 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 859.00 | | | 454 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 287.00 | | | 288 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 441.00 | | | 1 022 441.00 |
EA Autres dettes | 54 051.00 | | | 54 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 420.00 | | | 1 823 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 611.00 | | | 2 075 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 497.00 | | | 1 371 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 703 894.00 | 161 305.00 | 5 865 199.00 | 5 703 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 703 894.00 | 161 305.00 | 5 865 199.00 | 5 703 894.00 |
FM Production stockée | | | -19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 867 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 599 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 755.00 | |
GE Autres charges | | | 16 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 729 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 079.00 | | | 59 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 425.00 | | | 93 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 292.00 | | | 123 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 212.00 | | | -64 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 926 418.00 | | | 5 926 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 878 848.00 | | | 5 878 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 928.00 | | | 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 517.00 | | 182 021.00 | 1 572 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 779.00 | 1 608 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 779.00 | 1 503 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 845.00 | | 2 830.00 | 33 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 810.00 | | 179 191.00 | 1 469 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 862.00 | | | 68 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 842.00 | 137 996.00 | 115 912.00 | 1 183 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 551.00 | 356.00 | | 14 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 290.00 | 137 641.00 | 115 912.00 | 1 169 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 288.00 | 288 288.00 | | 288 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022 441.00 | 1 022 441.00 | | 1 022 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
UX Autres créances clients | 992 883.00 | 978 696.00 | 14 187.00 | 992 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 923.00 | | 451 923.00 | 451 923.00 |
VI Groupe et associés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 406.00 | | | 51 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 907.00 | 109 907.00 | | 109 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 439.00 | 260 439.00 | | 260 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 091.00 | 1 349 042.00 | 53 049.00 | 1 402 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 420.00 | 1 371 497.00 | 451 923.00 | 1 823 420.00 |